搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)港股通成長精選股票A基金盤中實時估值(009896)

今天最新凈值 0.6122 0.0057 0.9400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6122
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.4105億
  • 最近資產(chǎn)：17.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
廣發(fā)港股通成長精選股票A基金009896重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.59% -3.25% -0.3117%
00700 騰訊控股 0.0000 9.25% -1.25% -0.1156%
01810 小米集團-W 0.0000 6.78% -2.30% -0.1559%
03690 美團-W 0.0000 6.74% -1.17% -0.0789%
02015 理想汽車-W 0.0000 6.41% -3.29% -0.2109%
01801 信達生物 0.0000 5.81% 0.45% 0.0261%
00981 中芯國際 0.0000 5.48% -2.46% -0.1348%
06969 思摩爾國際 0.0000 4.51% 5.53% 0.2494%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.27% 5.22% 0.2229%
02313 申洲國際 0.0000 4.16% -1.05% -0.0437%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
63% -0.5531% 89.61%
廣發(fā)港股通成長精選股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.44% 0.34%
2025-05-20 0.94% 1.26%
2025-05-19 -0.12% 0.31%
2025-05-16 -0.46% -0.26%
2025-05-15 -1.44% -1.40%
2025-05-14 2.33% 2.26%
2025-05-13 -2.20% -1.68%
2025-05-12 2.84% 2.98%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)港股通成長精選股票A基金009896實時估值圖
廣發(fā)港股通成長精選股票A基金009896實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%