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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9180 0.9180 0.8310 0.8310 0.0870 10.47% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.7876 1.7876 1.6371 1.6371 0.1505 9.19% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8376 0.8376 0.7705 0.7705 0.0671 8.71% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0714 1.0714 0.9884 0.9884 0.0830 8.40% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0688 1.0688 0.9860 0.9860 0.0828 8.40% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7704 0.7704 0.7177 0.7177 0.0527 7.34% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7637 0.7637 0.7115 0.7115 0.0522 7.34% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8286 0.8286 0.7721 0.7721 0.0565 7.32% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1970 1.2470 1.1170 1.1670 0.0800 7.16% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.0886 1.0886 1.0171 1.0171 0.0715 7.03% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C 1.0811 1.0811 1.0101 1.0101 0.0710 7.03% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1185 1.5665 1.0456 1.4936 0.0729 6.97% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1153 0.1153 0.1082 0.1082 0.0071 6.56% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1176 0.1176 0.1104 0.1104 0.0072 6.52% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8277 0.8277 0.7786 0.7786 0.0491 6.31% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8112 0.8112 0.7631 0.7631 0.0481 6.30% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1580 1.7700 1.0900 1.7020 0.0680 6.24% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1800 1.7950 1.1110 1.7260 0.0690 6.21% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8259 0.8259 0.7778 0.7778 0.0481 6.18% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.8025 0.8025 0.7564 0.7564 0.0461 6.09% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7522 0.7522 0.7103 0.7103 0.0419 5.90% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4448 1.7148 1.3649 1.6349 0.0799 5.85% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0370 1.0370 0.9800 0.9800 0.0570 5.82% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8163 0.8163 0.7717 0.7717 0.0446 5.78% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 0.7971 0.7971 0.7537 0.7537 0.0434 5.76% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1900 1.3100 1.1260 1.2460 0.0640 5.68% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1882 1.1882 1.1261 1.1261 0.0621 5.51% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9722 0.9722 0.9216 0.9216 0.0506 5.49% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8282 0.8282 0.7853 0.7853 0.0429 5.46% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0263 1.0263 0.9737 0.9737 0.0526 5.40% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8912 0.8912 0.8456 0.8456 0.0456 5.39% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.2295 1.2295 1.1673 1.1673 0.0622 5.33% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8754 0.8754 0.8313 0.8313 0.0441 5.30% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.8160 0.7673 0.7753 0.0407 5.30% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8040 0.8040 0.7636 0.7636 0.0404 5.29% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8373 0.8373 0.0443 5.29% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1820 1.1820 1.1230 1.1230 0.0590 5.25% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7079 0.7079 0.6727 0.6727 0.0352 5.23% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.6145 0.6145 0.5841 0.5841 0.0304 5.20% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.0230 0.9730 0.9730 0.0500 5.14% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9049 0.9049 0.8616 0.8616 0.0433 5.03% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8909 0.8909 0.8483 0.8483 0.0426 5.02% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1805 1.1805 1.1248 1.1248 0.0557 4.95% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1173 0.1173 0.1118 0.1118 0.0055 4.92% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1173 0.1173 0.1118 0.1118 0.0055 4.92% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0284 1.0784 0.9805 1.0305 0.0479 4.89% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0196 1.0196 0.9722 0.9722 0.0474 4.88% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.7630 1.2760 0.7280 1.2180 0.0350 4.81% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8292 0.8292 0.7914 0.7914 0.0378 4.78% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.2179 1.2179 1.1624 1.1624 0.0555 4.77% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9601 0.9601 0.9166 0.9166 0.0435 4.75% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9327 0.9327 0.8906 0.8906 0.0421 4.73% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007110 國(guó)投瑞銀港股通混合A 0.9407 0.9407 0.8983 0.8983 0.0424 4.72% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.8515 0.8715 0.8133 0.8333 0.0382 4.70% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8389 0.8389 0.8013 0.8013 0.0376 4.69% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8254 0.8254 0.7884 0.7884 0.0370 4.69% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5665 0.5665 0.5411 0.5411 0.0254 4.69% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.3071 1.3621 1.2490 1.3040 0.0581 4.65% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2626 1.3176 1.2066 1.2616 0.0560 4.64% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0781 1.0781 1.0309 1.0309 0.0472 4.58% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.2679 1.2679 1.2132 1.2132 0.0547 4.51% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.2616 1.2616 1.2073 1.2073 0.0543 4.50% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002380 工銀香港中小盤美元 0.2025 0.2025 0.1938 0.1938 0.0087 4.49% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1403 1.1403 1.0916 1.0916 0.0487 4.46% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1238 1.1238 1.0758 1.0758 0.0480 4.46% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7300 0.7320 0.6990 0.7010 0.0310 4.43% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.4265 1.4265 1.3665 1.3665 0.0600 4.39% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8586 0.8586 0.8226 0.8226 0.0360 4.38% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.3933 1.3933 1.3348 1.3348 0.0585 4.38% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8254 0.8254 0.0361 4.37% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0314 1.0314 0.9883 0.9883 0.0431 4.36% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 517180 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF 1.1441 1.1441 1.0967 1.0967 0.0474 4.32% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0240 1.0240 0.0440 4.30% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4250 1.4250 1.3670 1.3670 0.0580 4.24% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7970 2.0090 1.7240 1.9360 0.0730 4.23% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8880 0.3880 0.8520 0.3740 0.0360 4.23% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006127 華寶香港中小C 1.2889 1.2889 1.2366 1.2366 0.0523 4.23% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3099 1.3099 1.2567 1.2567 0.0532 4.23% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1629 0.1629 0.1563 0.1563 0.0066 4.22% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1629 0.1629 0.1563 0.1563 0.0066 4.22% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.9701 7.7601 5.7293 7.5193 0.2408 4.20% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 159719 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF 1.1373 1.1373 1.0917 1.0917 0.0456 4.18% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9000 0.9000 0.8639 0.8639 0.0361 4.18% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 016742 華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4730 1.4730 1.4140 1.4140 0.0590 4.17% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2250 1.3920 1.1760 1.3430 0.0490 4.17% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.6331 0.6331 0.6081 0.6081 0.0250 4.11% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6274 0.6274 0.6027 0.6027 0.0247 4.10% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4730 1.4730 1.4150 1.4150 0.0580 4.10% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 159788 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF 0.9376 0.9376 0.9008 0.9008 0.0368 4.09% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 0.9668 0.9668 0.9289 0.9289 0.0379 4.08% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.7930 0.9430 0.7620 0.9120 0.0310 4.07% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.5100 1.5100 1.4510 1.4510 0.0590 4.07% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1030 1.2400 1.0600 1.1970 0.0430 4.06% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8790 1.8790 1.8060 1.8060 0.0730 4.04% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7740 0.7740 0.7440 0.7440 0.0300 4.03% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501065 匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定開混合 1.2215 1.7215 1.1742 1.6742 0.0473 4.03% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 2.0130 2.0130 1.9350 1.9350 0.0780 4.03% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9233 0.9233 0.8876 0.8876 0.0357 4.02% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 2.0160 2.1350 1.9380 2.0570 0.0780 4.02% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7241 0.7241 0.6962 0.6962 0.0279 4.01% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7103 0.7103 0.6829 0.6829 0.0274 4.01% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2857 0.2857 0.2747 0.2747 0.0110 4.00% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0697 1.0697 1.0286 1.0286 0.0411 4.00% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0622 1.0622 1.0214 1.0214 0.0408 3.99% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1466 1.1466 1.1027 1.1027 0.0439 3.98% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1334 1.1334 1.0901 1.0901 0.0433 3.97% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501301 華寶香港大盤A 0.8953 0.8953 0.8611 0.8611 0.0342 3.97% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8726 0.8726 0.8394 0.8394 0.0332 3.96% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8736 1.0186 0.8403 0.9853 0.0333 3.96% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006355 華寶香港大盤C 0.8811 0.8811 0.8475 0.8475 0.0336 3.96% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1850 1.5550 1.1400 1.5100 0.0450 3.95% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.7130 1.8260 0.6860 1.8110 0.0270 3.94% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8416 0.8416 0.8100 0.8100 0.0316 3.90% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8278 0.8278 0.7967 0.7967 0.0311 3.90% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.7371 1.7371 1.6719 1.6719 0.0652 3.90% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.7251 1.7251 1.6604 1.6604 0.0647 3.90% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9453 0.9453 0.9099 0.9099 0.0354 3.89% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012989 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)A 1.0587 1.0587 1.0193 1.0193 0.0394 3.87% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012990 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)C 1.0648 1.0648 1.0251 1.0251 0.0397 3.87% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.0740 1.0740 1.0340 1.0340 0.0400 3.87% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 517090 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF 1.1247 1.1247 1.0829 1.0829 0.0418 3.86% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9903 0.9903 0.9537 0.9537 0.0366 3.84% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9889 0.9889 0.9524 0.9524 0.0365 3.83% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.5745 1.5945 1.5168 1.5368 0.0577 3.80% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.8197 0.8197 0.7897 0.7897 0.0300 3.80% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6074 1.6274 1.5485 1.5685 0.0589 3.80% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.8226 0.8226 0.7925 0.7925 0.0301 3.80% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.8185 0.8185 0.7885 0.7885 0.0300 3.80% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000934 國(guó)富大中華精選混合 2.0110 2.0110 1.9380 1.9380 0.0730 3.77% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7325 0.7325 0.7060 0.7060 0.0265 3.75% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7437 0.7437 0.7168 0.7168 0.0269 3.75% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1079 1.1079 1.0680 1.0680 0.0399 3.74% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1473 1.4694 1.1060 1.4281 0.0413 3.73% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1196 1.1196 1.0793 1.0793 0.0403 3.73% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 0.8547 0.8547 0.8240 0.8240 0.0307 3.73% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014163 富國(guó)港股通量化精選股票C 0.8530 0.8530 0.8224 0.8224 0.0306 3.72% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1445 1.1445 1.1034 1.1034 0.0411 3.72% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.2865 1.2865 1.2404 1.2404 0.0461 3.72% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.2788 1.2788 1.2329 1.2329 0.0459 3.72% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.2539 1.2539 1.2092 1.2092 0.0447 3.70% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.2441 1.2441 1.1997 1.1997 0.0444 3.70% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007797 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.3076 1.3076 1.2611 1.2611 0.0465 3.69% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8409 0.8409 0.8110 0.8110 0.0299 3.69% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8392 0.8392 0.8094 0.8094 0.0298 3.68% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3401 1.3401 1.2925 1.2925 0.0476 3.68% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.9971 0.9971 0.9617 0.9617 0.0354 3.68% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.3236 1.3236 1.2766 1.2766 0.0470 3.68% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007809 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3838 1.3838 1.3347 1.3347 0.0491 3.68% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3673 1.3673 1.3189 1.3189 0.0484 3.67% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9879 0.9879 0.9529 0.9529 0.0350 3.67% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3038 1.3038 1.2576 1.2576 0.0462 3.67% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.6300 1.6300 1.5726 1.5726 0.0574 3.65% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8129 0.8129 0.7843 0.7843 0.0286 3.65% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.5301 1.5301 1.4763 1.4763 0.0538 3.64% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.5227 1.5227 1.4693 1.4693 0.0534 3.63% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6850 1.6850 1.6263 1.6263 0.0587 3.61% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.3016 1.6906 1.2563 1.6453 0.0453 3.61% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8044 3.5110 1.7417 3.4483 0.0627 3.60% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 1.7949 3.5015 1.7326 3.4392 0.0623 3.60% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1284 1.1284 0.0406 3.60% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2776 1.6266 1.2332 1.5822 0.0444 3.60% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 1.7729 3.4795 1.7114 3.4180 0.0615 3.59% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.4600 2.1130 2.3750 2.0440 0.0850 3.58% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1944 1.1944 1.1532 1.1532 0.0412 3.57% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2232 1.2232 1.1810 1.1810 0.0422 3.57% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2904 1.3754 1.2463 1.3313 0.0441 3.54% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.8265 0.8265 0.7983 0.7983 0.0282 3.53% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.2792 1.2792 1.2356 1.2356 0.0436 3.53% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.9111 0.9111 0.8803 0.8803 0.0308 3.50% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007512 工銀滬港深股票C 0.9487 0.9487 0.9169 0.9169 0.0318 3.47% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0240 1.0240 0.9898 0.9898 0.0342 3.46% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002387 工銀滬港深股票A 0.9622 1.0302 0.9300 0.9980 0.0322 3.46% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9925 1.7445 0.9594 1.7114 0.0331 3.45% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0037 1.0037 0.0346 3.45% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.7404 1.7404 1.6824 1.6824 0.0580 3.45% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8669 0.8669 0.8380 0.8380 0.0289 3.45% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9407 0.9407 0.9093 0.9093 0.0314 3.45% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 1.7546 1.7546 1.6961 1.6961 0.0585 3.45% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004249 安信中國(guó)制造混合A 1.6250 1.6250 1.5710 1.5710 0.0540 3.44% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8505 0.8505 0.8222 0.8222 0.0283 3.44% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013121 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)C 0.9875 0.9875 0.9547 0.9547 0.0328 3.44% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0529 1.5829 1.0180 1.5480 0.0349 3.43% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 014994 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0157 1.0157 0.0348 3.43% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.1770 2.2070 2.1050 2.1350 0.0720 3.42% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.8881 1.8881 1.8258 1.8258 0.0623 3.41% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9019 1.9019 1.8391 1.8391 0.0628 3.41% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 2.3330 2.3330 2.2570 2.2570 0.0760 3.37% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 1.0091 1.0091 0.9763 0.9763 0.0328 3.36% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 1.0059 1.0059 0.9732 0.9732 0.0327 3.36% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7014 0.7014 0.6787 0.6787 0.0227 3.34% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.2573 1.2573 1.2167 1.2167 0.0406 3.34% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7975 0.7975 0.7717 0.7717 0.0258 3.34% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.2550 1.2550 1.2145 1.2145 0.0405 3.33% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5250 1.7500 1.4760 1.7010 0.0490 3.32% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013074 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.9680 0.9680 0.0320 3.31% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.1601 1.1601 1.1229 1.1229 0.0372 3.31% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.1348 1.1348 1.0985 1.0985 0.0363 3.30% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0330 1.0330 1.0000 1.0000 0.0330 3.30% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0125 1.0125 0.9802 0.9802 0.0323 3.30% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9326 0.9326 0.9029 0.9029 0.0297 3.29% 2022-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值