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工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金盤中實時估值(005938)

今天最新凈值 1.3169 0.0042 0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3169
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7425億
  • 最近資產(chǎn)：2.24億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀 劉欣然
工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金005938重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601838 成都銀行 0.0000 9.89% -1.06% -0.1048%
600036 招商銀行 0.0000 9.54% -1.03% -0.0983%
600926 杭州銀行 0.0000 7.45% -0.70% -0.0522%
00388 香港交易所 0.0000 5.74% 0.41% 0.0235%
300059 東方財富 0.0000 5.24% -2.12% -0.1111%
601601 中國太保 0.0000 5.11% -2.47% -0.1262%
001979 招商蛇口 0.0000 5.04% -0.68% -0.0343%
600030 中信證券 0.0000 4.97% -1.23% -0.0611%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 4.14% 0.57% 0.0236%
02328 中國財險 0.0000 4.09% -1.32% -0.0540%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
61.21% -0.5949% 93.64%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.68% -0.90%
2025-05-22 0.32% 0.34%
2025-05-21 0.57% 0.57%
2025-05-20 0.42% 0.34%
2025-05-19 -0.48% -0.31%
2025-05-16 -0.65% -0.76%
2025-05-15 -0.69% -0.69%
2025-05-14 1.74% 1.89%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金005938實時估值圖
工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金005938實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%