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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A(高鐵分級(jí)) - 基金主頁(代碼:160639)

今天最新凈值 0.9343 0.0008 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9371 0.0034 0.3616%
  • 累計(jì)凈值：0.4053
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7489億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 羅英宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -5.65% 0.31% 0.54% -1.85% 2.42% -3.63% 14.06% -59.66%
同類排名 3192/3435 2507/3884 3381/3771 1925/3545 2199/2797 1334/2162 492/1752 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-09-01 份額折算 每份份額折算1.02582份
2019-09-02 份額折算 每份份額折算1.02822份
2018-02-12 份額折算 每份份額折算0.638277份
2017-09-01 份額折算 每份份額折算1.02938份
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601816 京滬高鐵 0.0000 13.68% 1.01%
601766 中國(guó)中車 0.0000 13.17% 1.79%
601006 大秦鐵路 0.0000 12.81% 0.75%
601390 中國(guó)中鐵 0.0000 11.04% -0.35%
601186 中國(guó)鐵建 0.0000 7.09% -0.50%
300001 特銳德 0.0000 3.48% 0.04%
688009 中國(guó)通號(hào) 0.0000 2.83% -0.78%
600820 隧道股份 0.0000 2.67% -0.83%
688187 時(shí)代電氣 0.0000 2.40% -0.11%
601333 廣深鐵路 0.0000 1.92% 0.00%
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A(160639)基金檔案
基金代碼 160639 基金簡(jiǎn)稱 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-18~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 張羽翔 羅英宇 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.73億 最近份額 0.7489億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率