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安信港股通精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(013181)

今天最新凈值 0.8023 -0.0007 -0.0900% 2025-04-18
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8023
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1450億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚玨娜
近一季安信港股通精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,安信港股通精選混合發(fā)起A(013181)基金累計(jì)收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-04-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8023 0.8023 0.8030 0.8030 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8030 0.8030 0.8013 0.8013 0.0017 0.21%
2025-04-16 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8013 0.8013 0.8188 0.8188 -0.0175 -2.14%
2025-04-15 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8188 0.8188 0.8205 0.8205 -0.0017 -0.21%
2025-04-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8205 0.8205 0.8101 0.8101 0.0104 1.28%
2025-04-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8101 0.8101 0.8026 0.8026 0.0075 0.93%
2025-04-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8026 0.8026 0.7926 0.7926 0.0100 1.26%
2025-04-09 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7926 0.7926 0.7836 0.7836 0.0090 1.15%
2025-04-08 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7836 0.7836 0.7695 0.7695 0.0141 1.83%
2025-04-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7695 0.7695 0.8662 0.8662 -0.0967 -11.16%
2025-04-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8662 0.8662 0.8752 0.8752 -0.0090 -1.03%
2025-04-02 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8752 0.8752 0.8776 0.8776 -0.0024 -0.27%
2025-04-01 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8776 0.8776 0.8727 0.8727 0.0049 0.56%
2025-03-31 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8727 0.8727 0.8805 0.8805 -0.0078 -0.89%
2025-03-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8805 0.8805 0.8906 0.8906 -0.0101 -1.13%
2025-03-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8906 0.8906 0.8890 0.8890 0.0016 0.18%
2025-03-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8890 0.8890 0.8882 0.8882 0.0008 0.09%
2025-03-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8882 0.8882 0.9106 0.9106 -0.0224 -2.46%
2025-03-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9106 0.9106 0.9090 0.9090 0.0016 0.18%
2025-03-21 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9090 0.9090 0.9250 0.9250 -0.0160 -1.73%
2025-03-20 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9250 0.9250 0.9386 0.9386 -0.0136 -1.45%
2025-03-19 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9326 0.9326 0.0060 0.64%
2025-03-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9326 0.9326 0.9117 0.9117 0.0209 2.29%
2025-03-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9117 0.9117 0.9130 0.9130 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9130 0.9130 0.8975 0.8975 0.0155 1.73%
2025-03-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8975 0.8975 0.9139 0.9139 -0.0164 -1.79%
2025-03-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9139 0.9139 0.9207 0.9207 -0.0068 -0.74%
2025-03-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9207 0.9207 0.9178 0.9178 0.0029 0.32%
2025-03-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9178 0.9178 0.9344 0.9344 -0.0166 -1.78%
2025-03-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9344 0.9344 0.9405 0.9405 -0.0061 -0.65%
2025-03-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9405 0.9405 0.9189 0.9189 0.0216 2.35%
2025-03-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9189 0.9189 0.9062 0.9062 0.0127 1.40%
2025-03-04 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9062 0.9062 0.9224 0.9224 -0.0162 -1.76%
2025-03-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9224 0.9224 0.9230 0.9230 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9230 0.9230 0.9588 0.9588 -0.0358 -3.73%
2025-02-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9554 0.9554 0.0034 0.36%
2025-02-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9554 0.9554 0.9283 0.9283 0.0271 2.92%
2025-02-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9283 0.9283 0.9391 0.9391 -0.0108 -1.15%
2025-02-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9391 0.9391 0.9497 0.9497 -0.0106 -1.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%