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中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C(信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(013082)

今天最新凈值 0.6938 0.0019 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6890 -0.0052 -0.7495%
  • 累計(jì)凈值：0.6938
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2776億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一季中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C|信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C(013082)基金累計(jì)收益率-0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6942 0.6942 0.6938 0.6938 0.0004 0.06%
2025-05-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6938 0.6938 0.6919 0.6919 0.0019 0.27%
2025-05-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6919 0.6919 0.6897 0.6897 0.0022 0.32%
2025-05-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6897 0.6897 0.6931 0.6931 -0.0034 -0.49%
2025-05-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6931 0.6931 0.6991 0.6991 -0.0060 -0.86%
2025-05-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6991 0.6991 0.6953 0.6953 0.0038 0.55%
2025-05-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6953 0.6953 0.6895 0.6895 0.0058 0.84%
2025-05-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6895 0.6895 0.6836 0.6836 0.0059 0.86%
2025-05-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6836 0.6836 0.6872 0.6872 -0.0036 -0.52%
2025-05-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6872 0.6872 0.6864 0.6864 0.0008 0.12%
2025-05-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6864 0.6864 0.6820 0.6820 0.0044 0.65%
2025-05-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6820 0.6820 0.6747 0.6747 0.0073 1.08%
2025-04-30 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6747 0.6747 0.6792 0.6792 -0.0045 -0.66%
2025-04-29 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6792 0.6792 0.6803 0.6803 -0.0011 -0.16%
2025-04-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6803 0.6803 0.6874 0.6874 -0.0071 -1.03%
2025-04-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6874 0.6874 0.6845 0.6845 0.0029 0.42%
2025-04-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6845 0.6845 0.6852 0.6852 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6852 0.6852 0.6844 0.6844 0.0008 0.12%
2025-04-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6844 0.6844 0.6816 0.6816 0.0028 0.41%
2025-04-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6816 0.6816 0.6824 0.6824 -0.0008 -0.12%
2025-04-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6824 0.6824 0.6792 0.6792 0.0032 0.47%
2025-04-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6792 0.6792 0.6782 0.6782 0.0010 0.15%
2025-04-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6782 0.6782 0.6767 0.6767 0.0015 0.22%
2025-04-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6767 0.6767 0.6799 0.6799 -0.0032 -0.47%
2025-04-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6799 0.6799 0.6772 0.6772 0.0027 0.40%
2025-04-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6772 0.6772 0.6807 0.6807 -0.0035 -0.51%
2025-04-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6807 0.6807 0.6771 0.6771 0.0036 0.53%
2025-04-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6771 0.6771 0.6644 0.6644 0.0127 1.91%
2025-04-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6644 0.6644 0.6437 0.6437 0.0207 3.22%
2025-04-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6437 0.6437 0.6941 0.6941 -0.0504 -7.26%
2025-04-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6941 0.6941 0.6919 0.6919 0.0022 0.32%
2025-04-02 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6919 0.6919 0.6900 0.6900 0.0019 0.28%
2025-04-01 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6900 0.6900 0.6842 0.6842 0.0058 0.85%
2025-03-31 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6842 0.6842 0.6976 0.6976 -0.0134 -1.92%
2025-03-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6976 0.6976 0.7033 0.7033 -0.0057 -0.81%
2025-03-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7033 0.7033 0.7092 0.7092 -0.0059 -0.83%
2025-03-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7092 0.7092 0.7115 0.7115 -0.0023 -0.32%
2025-03-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7115 0.7115 0.7074 0.7074 0.0041 0.58%
2025-03-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7074 0.7074 0.7104 0.7104 -0.0030 -0.42%
2025-03-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7104 0.7104 0.7132 0.7132 -0.0028 -0.39%
2025-03-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7132 0.7132 0.7140 0.7140 -0.0008 -0.11%
2025-03-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7140 0.7140 0.7177 0.7177 -0.0037 -0.52%
2025-03-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7177 0.7177 0.7178 0.7178 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7178 0.7178 0.7149 0.7149 0.0029 0.41%
2025-03-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7149 0.7149 0.7050 0.7050 0.0099 1.40%
2025-03-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7050 0.7050 0.7073 0.7073 -0.0023 -0.33%
2025-03-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7073 0.7073 0.7028 0.7028 0.0045 0.64%
2025-03-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7028 0.7028 0.7015 0.7015 0.0013 0.19%
2025-03-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7015 0.7015 0.7047 0.7047 -0.0032 -0.45%
2025-03-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7047 0.7047 0.7102 0.7102 -0.0055 -0.77%
2025-03-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7102 0.7102 0.7050 0.7050 0.0052 0.74%
2025-03-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7050 0.7050 0.7048 0.7048 0.0002 0.03%
2025-03-04 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7048 0.7048 0.7055 0.7055 -0.0007 -0.10%
2025-03-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7055 0.7055 0.7051 0.7051 0.0004 0.06%
2025-02-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7051 0.7051 0.7123 0.7123 -0.0072 -1.01%
2025-02-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7123 0.7123 0.7159 0.7159 -0.0036 -0.50%
2025-02-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7159 0.7159 0.7085 0.7085 0.0074 1.04%
2025-02-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7085 0.7085 0.7183 0.7183 -0.0098 -1.36%
2025-02-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7183 0.7183 0.7007 0.7007 0.0176 2.51%