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國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票(國(guó)富健康)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(000761)

今天最新凈值 1.5272 -0.0005 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5272
  • 成立日期：2014-09-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：2.959億份
  • 最近份額：0.0589億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王曉寧
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票基金000761重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.08% -0.29% -0.0234%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.02% -2.91% -0.1461%
09899 網(wǎng)易云音樂(lè) 0.0000 4.81% 5.03% 0.2419%
02015 理想汽車-W 0.0000 4.60% 0.71% 0.0327%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.46% -0.92% -0.0410%
600809 山西汾酒 0.0000 4.32% -0.52% -0.0225%
688590 新致軟件 0.0000 4.28% -3.59% -0.1537%
605499 東鵬飲料 0.0000 4.08% -1.12% -0.0457%
001328 登康口腔 0.0000 3.60% -4.22% -0.1519%
600398 海瀾之家 0.0000 3.59% -4.04% -0.1450%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
46.84% -0.4547% 85.55%
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.65% -0.81%
2025-05-22 -0.03% -0.67%
2025-05-21 0.53% 1.07%
2025-05-20 0.50% 0.36%
2025-05-19 -0.27% -0.56%
2025-05-16 -0.22% -0.02%
2025-05-15 -0.78% -0.63%
2025-05-14 1.31% 1.69%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票基金000761實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票基金000761實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%