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浦銀安盛中證證券公司30ETF(證券公司)基金凈值查詢(516730)

今天最新凈值 0.9579 -0.0029 -0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9417 -0.0115 -1.2019%
  • 累計凈值：0.9579
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0100億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
近一季浦銀安盛中證證券公司30ETF|證券公司基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛中證證券公司30ETF(516730)基金累計收益率-3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9532 0.9532 0.9579 0.9579 -0.0047 -0.49%
2025-05-21 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9579 0.9579 0.9608 0.9608 -0.0029 -0.30%
2025-05-20 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9608 0.9608 0.9604 0.9604 0.0004 0.04%
2025-05-19 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9604 0.9604 0.9614 0.9614 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9614 0.9614 0.9718 0.9718 -0.0104 -1.07%
2025-05-15 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9718 0.9718 0.9900 0.9900 -0.0182 -1.84%
2025-05-14 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9900 0.9900 0.9571 0.9571 0.0329 3.44%
2025-05-13 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9571 0.9571 0.9633 0.9633 -0.0062 -0.64%
2025-05-12 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9633 0.9633 0.9413 0.9413 0.0220 2.34%
2025-05-09 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9413 0.9413 0.9512 0.9512 -0.0099 -1.04%
2025-05-08 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9512 0.9512 0.9482 0.9482 0.0030 0.32%
2025-05-07 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9482 0.9482 0.9420 0.9420 0.0062 0.66%
2025-05-06 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9420 0.9420 0.9304 0.9304 0.0116 1.25%
2025-04-30 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9304 0.9304 0.9278 0.9278 0.0026 0.28%
2025-04-29 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9278 0.9278 0.9307 0.9307 -0.0029 -0.31%
2025-04-28 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9307 0.9307 0.9358 0.9358 -0.0051 -0.54%
2025-04-25 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9358 0.9358 0.9283 0.9283 0.0075 0.81%
2025-04-24 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9283 0.9283 0.9320 0.9320 -0.0037 -0.40%
2025-04-23 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9320 0.9320 0.9303 0.9303 0.0017 0.18%
2025-04-22 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9303 0.9303 0.9319 0.9319 -0.0016 -0.17%
2025-04-21 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9319 0.9319 0.9269 0.9269 0.0050 0.54%
2025-04-18 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9269 0.9269 0.9227 0.9227 0.0042 0.46%
2025-04-17 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9227 0.9227 0.9234 0.9234 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9234 0.9234 0.9236 0.9236 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9236 0.9236 0.9257 0.9257 -0.0021 -0.23%
2025-04-14 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9257 0.9257 0.9260 0.9260 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9260 0.9260 0.9239 0.9239 0.0021 0.23%
2025-04-10 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9239 0.9239 0.9097 0.9097 0.0142 1.56%
2025-04-09 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9097 0.9097 0.8932 0.8932 0.0165 1.85%
2025-04-08 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.8932 0.8932 0.8768 0.8768 0.0164 1.87%
2025-04-07 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.8768 0.8768 0.9738 0.9738 -0.0970 -9.96%
2025-04-03 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9738 0.9738 0.9762 0.9762 -0.0024 -0.25%
2025-04-02 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9762 0.9762 0.9716 0.9716 0.0046 0.47%
2025-04-01 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9716 0.9716 0.9736 0.9736 -0.0020 -0.21%
2025-03-31 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9736 0.9736 0.9931 0.9931 -0.0195 -1.96%
2025-03-28 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9931 0.9931 0.9940 0.9940 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9940 0.9940 0.9918 0.9918 0.0022 0.22%
2025-03-26 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9918 0.9918 0.9929 0.9929 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9929 0.9929 0.9966 0.9966 -0.0037 -0.37%
2025-03-24 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 0.00%
2025-03-21 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9966 0.9966 1.0124 1.0124 -0.0158 -1.56%
2025-03-20 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0124 1.0124 1.0211 1.0211 -0.0087 -0.85%
2025-03-19 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-03-18 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0210 1.0210 1.0199 1.0199 0.0011 0.11%
2025-03-17 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0199 1.0199 1.0326 1.0326 -0.0127 -1.23%
2025-03-14 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0326 1.0326 1.0000 1.0000 0.0326 3.26%
2025-03-13 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0000 1.0000 1.0059 1.0059 -0.0059 -0.59%
2025-03-12 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0059 1.0059 1.0006 1.0006 0.0053 0.53%
2025-03-11 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0006 1.0006 0.9964 0.9964 0.0042 0.42%
2025-03-10 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9964 0.9964 1.0048 1.0048 -0.0084 -0.84%
2025-03-07 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0048 1.0048 1.0210 1.0210 -0.0162 -1.59%
2025-03-06 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0210 1.0210 0.9981 0.9981 0.0229 2.29%
2025-03-05 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9981 0.9981 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9983 0.9983 0.9936 0.9936 0.0047 0.47%
2025-03-03 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9936 0.9936 0.9920 0.9920 0.0016 0.16%
2025-02-28 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9920 0.9920 1.0228 1.0228 -0.0308 -3.01%
2025-02-27 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0235 1.0235 0.9979 0.9979 0.0256 2.57%
2025-02-25 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9979 0.9979 1.0126 1.0126 -0.0147 -1.45%
2025-02-24 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0126 1.0126 1.0179 1.0179 -0.0053 -0.52%