華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C(華泰柏瑞新金融地產(chǎn)C)基金凈值查詢(016374)
今天最新凈值
1.6799
0.0086 0.5100%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.7074
0.0132 0.7790%
- 累計(jì)凈值：1.7403
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.4338億
- 最近資產(chǎn)：14.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊景涵
近一季華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C|華泰柏瑞新金融地產(chǎn)C基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C(016374)基金累計(jì)收益率6.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6942 |
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1.6799 |
1.7403 |
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| 2025-05-20 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6799 |
1.7403 |
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| 2025-05-19 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-05-16 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-05-15 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.7481 |
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| 2025-05-14 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-05-13 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-05-12 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-05-09 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-05-08 |
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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|
|
| 2025-05-07 |
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-30 |
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-29 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-28 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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-0.01% |
| 2025-04-25 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-24 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6484 |
1.5780 |
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| 2025-04-23 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6384 |
1.5780 |
1.6384 |
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| 2025-04-22 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6384 |
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| 2025-04-21 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6216 |
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| 2025-04-18 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-17 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-16 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5594 |
1.6198 |
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| 2025-04-15 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6137 |
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| 2025-04-14 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.5953 |
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|
|
| 2025-04-11 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.5812 |
1.5208 |
1.5812 |
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0.00% |
| 2025-04-10 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-09 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5070 |
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0.11% |
| 2025-04-08 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.5657 |
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| 2025-04-07 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.4715 |
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016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-02 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6121 |
1.6725 |
1.5921 |
1.6525 |
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1.26% |
| 2025-04-01 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6525 |
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0.43% |
| 2025-03-31 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5853 |
1.6457 |
1.5946 |
1.6550 |
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| 2025-03-28 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5946 |
1.6550 |
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1.6619 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6015 |
1.6619 |
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| 2025-03-26 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5973 |
1.6577 |
1.6050 |
1.6654 |
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-0.48% |
| 2025-03-25 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6050 |
1.6654 |
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1.6718 |
-0.0064 |
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| 2025-03-24 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6114 |
1.6718 |
1.5993 |
1.6597 |
0.0121 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5993 |
1.6597 |
1.6139 |
1.6743 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6139 |
1.6743 |
1.6373 |
1.6977 |
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-1.43% |
| 2025-03-19 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6373 |
1.6977 |
1.6234 |
1.6838 |
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0.86% |
| 2025-03-18 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6234 |
1.6838 |
1.6209 |
1.6813 |
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0.15% |
| 2025-03-17 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6813 |
1.6171 |
1.6775 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6171 |
1.6775 |
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2.44% |
| 2025-03-13 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5786 |
1.6390 |
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1.6323 |
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| 2025-03-12 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5719 |
1.6323 |
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| 2025-03-11 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5702 |
1.6306 |
1.5634 |
1.6238 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6238 |
1.5734 |
1.6338 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5734 |
1.6338 |
1.5785 |
1.6389 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5785 |
1.6389 |
1.5669 |
1.6273 |
0.0116 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5669 |
1.6273 |
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1.6028 |
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| 2025-03-04 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5424 |
1.6028 |
1.5421 |
1.6025 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6025 |
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0.24% |
| 2025-02-28 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5384 |
1.5988 |
1.5705 |
1.6309 |
-0.0321 |
-2.04% |
| 2025-02-27 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5705 |
1.6309 |
1.5674 |
1.6278 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5674 |
1.6278 |
1.5311 |
1.5915 |
0.0363 |
2.37% |
| 2025-02-25 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5311 |
1.5915 |
1.5596 |
1.6200 |
-0.0285 |
-1.83% |
| 2025-02-24 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5596 |
1.6200 |
1.5568 |
1.6172 |
0.0028 |
0.18% |
