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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A(華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005576)

今天最新凈值 1.6958 0.0087 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7569
  • 成立日期：2018-03-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3171億
  • 最近資產(chǎn)：14.53億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊景涵
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A基金005576重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601838 成都銀行 0.0000 4.84% 1.56% 0.0755%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.83% 1.28% 0.0618%
601601 中國太保 0.0000 4.83% 0.88% 0.0425%
600926 杭州銀行 0.0000 4.82% 1.88% 0.0906%
002142 寧波銀行 0.0000 4.81% -0.26% -0.0125%
002966 蘇州銀行 0.0000 4.81% 0.70% 0.0337%
601128 常熟銀行 0.0000 4.80% 1.16% 0.0557%
01336 新華保險(xiǎn) 0.0000 4.76% -0.46% -0.0219%
601668 中國建筑 0.0000 4.76% 0.35% 0.0167%
601998 中信銀行 0.0000 4.67% 2.24% 0.1046%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.93% 0.4467% 94.44%
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.86% 0.96%
2025-05-20 0.52% 0.71%
2025-05-19 -0.26% -0.33%
2025-05-16 -0.70% -0.65%
2025-05-15 -0.77% -0.59%
2025-05-14 2.32% 1.68%
2025-05-13 0.46% 1.02%
2025-05-12 1.22% 0.69%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A基金005576實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A基金005576實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5170 1.8833%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5058 1.8833%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8116 1.7150%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7984 1.7150%
華夏軍工安全混合A 1.4635 1.3485%
華夏軍工安全混合C 1.4351 1.3485%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6142 1.2690%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5838 1.2690%