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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

中信保誠中證800金融指數(LOF)C - 基金主頁(代碼:013121)

今天最新凈值 1.2175 0.0034 0.2800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2079 -0.0133 -1.0892%
  • 累計凈值：1.2175
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1828億
  • 最近資產：1.40億
  • 基金公司：
  • 基金經理：HAN YILING
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.60% 0.27% 3.52% 1.85% 17.92% 19.80% 26.14% 12.29%
同類排名 1813/3435 1371/3822 2142/3775 814/3549 736/2798 208/2172 209/1762 -
中信保誠中證800金融指數(LOF)C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 0.0000 9.35% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 9.02% -1.03%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 5.28% -0.39%
300059 東方財富 0.0000 4.82% -2.12%
600030 中信證券 0.0000 4.37% -1.23%
601398 工商銀行 0.0000 4.08% -0.56%
601211 國泰海通 0.0000 3.13% -1.02%
601328 交通銀行 0.0000 2.95% -1.29%
601288 農業(yè)銀行 0.0000 2.78% -1.25%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.35% -0.72%
中信保誠中證800金融指數(LOF)C(013121)基金檔案
基金代碼 013121 基金簡稱 中信保誠中證800金融指數(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數型-股票
基金經理 HAN YILING 基金托管人 基金公司
最近資產 1.40億 最近份額 1.1828億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率