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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)(高鐵基金)基金盤中實時估值(160135)

今天最新凈值 1.0871 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0871
  • 成立日期：2015-06-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3033億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金160135重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601816 京滬高鐵 0.0000 13.74% 1.01% 0.1388%
601766 中國中車 0.0000 13.23% 1.79% 0.2368%
601006 大秦鐵路 0.0000 12.86% 0.75% 0.0965%
601390 中國中鐵 0.0000 11.09% -0.35% -0.0388%
601186 中國鐵建 0.0000 7.11% -0.50% -0.0356%
300001 特銳德 0.0000 3.50% 0.04% 0.0014%
688009 中國通號 0.0000 2.84% -0.78% -0.0222%
600820 隧道股份 0.0000 2.68% -0.83% -0.0222%
688187 時代電氣 0.0000 2.41% -0.11% -0.0027%
601333 廣深鐵路 0.0000 1.93% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
71.39% 0.352% 95.36%
南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.07% -0.08%
2025-05-20 0.09% 0.10%
2025-05-19 0.18% 0.18%
2025-05-16 -0.39% -0.38%
2025-05-15 -0.55% -0.54%
2025-05-14 0.27% 0.28%
2025-05-13 -0.05% -0.06%
2025-05-12 1.04% 1.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金160135實時估值圖
南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金160135實時估值圖
南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%