收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -5.39% | -0.39% | 1.10% | -1.10% | 1.87% | -3.71% | 12.07% | -50.91% |
同類排名 | 3207/3435 | 2520/3822 | 3412/3775 | 1826/3549 | 2172/2798 | 1353/2172 | 492/1762 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2020-11-30 | 份額折算 | 每份份額折算0.6927份 | ||
2019-12-02 | 份額折算 | 每份份額折算1.0402份 | ||
2017-12-01 | 份額折算 | 每份份額折算1.02724份 | ||
2016-12-01 | 份額折算 | 每份份額折算1.03479份 | ||
2015-08-26 | 份額折算 | 每份份額折算0.568319份 |
12月11日,部分分級(jí)基金再度迎來大跌。梳理一些分級(jí)基金近期的市場(chǎng)表現(xiàn),持續(xù)下跌成為共同特點(diǎn)。事實(shí)上,通過前期的風(fēng)險(xiǎn)提示等途徑,大部分投資者對(duì)這類機(jī)會(huì)中隱含的風(fēng)險(xiǎn)擁有足夠認(rèn)識(shí)。中國(guó)證券報(bào)記者觀察部分投資者交流平臺(tái)發(fā)現(xiàn),投資者自發(fā)為一些想要參與這類機(jī)會(huì)的基民提示風(fēng)險(xiǎn),為其解釋這類產(chǎn)品近期大幅波動(dòng)的原因以及這類產(chǎn)品最終要走向謝幕的相關(guān)情況,投資者之間的交流達(dá)到了防范風(fēng)險(xiǎn)的效果。
標(biāo)簽: 分級(jí) 投資 投資者 風(fēng)險(xiǎn) 轉(zhuǎn)型 證券 下跌 關(guān)聯(lián)基金: 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)上述公募基金行業(yè)資深人士表示,分級(jí)基金的走向在2017年就已經(jīng)定了,而且分級(jí)B的高風(fēng)險(xiǎn),在2015年股市大幅波動(dòng)的時(shí)候,已經(jīng)充分展示。
標(biāo)簽: 分級(jí)基金 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)證券公司指數(shù)A 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B也有公募資深分析人士指出,部分分級(jí)基金雖然規(guī)模較大,但主要集中在運(yùn)作更加平穩(wěn)的母基金份額方面,旗下自帶杠桿的分級(jí)B則規(guī)模較小,且部分流動(dòng)性不佳,若投資者根據(jù)短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)盲目追高,很可能遭受重大損失。
標(biāo)簽: 分級(jí)基金 基金轉(zhuǎn)型 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)證券公司指數(shù)A 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 興全合潤(rùn)混合A 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
601816 | 京滬高鐵 | 0.0000 | 13.74% | 1.01% |
601766 | 中國(guó)中車 | 0.0000 | 13.23% | 1.79% |
601006 | 大秦鐵路 | 0.0000 | 12.86% | 0.75% |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 0.0000 | 11.09% | -0.35% |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 0.0000 | 7.11% | -0.50% |
300001 | 特銳德 | 0.0000 | 3.50% | 0.04% |
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 0.0000 | 2.84% | -0.78% |
600820 | 隧道股份 | 0.0000 | 2.68% | -0.83% |
688187 | 時(shí)代電氣 | 0.0000 | 2.41% | -0.11% |
601333 | 廣深鐵路 | 0.0000 | 1.93% | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2351 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2345 | 4.43% |
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.6049 | 2.99% |
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.5962 | 2.99% |
有色ETF | 1.0776 | 2.18% |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.2156 | 2.14% |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.2163 | 2.14% |
恒生生物科技ETF | 0.9348 | 2.14% |
南方有色金屬聯(lián)接C | 1.0712 | 2.08% |
南方有色金屬聯(lián)接A | 1.1046 | 2.07% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
黃金股 | 1.4182 | 4.63% |
黃金股ETF基金 | 1.1679 | 4.57% |
黃金股票 | 1.1270 | 4.55% |
黃金股ETF | 1.5504 | 4.53% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4108 | 4.43% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2163 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2351 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2345 | 4.43% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4053 | 4.42% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2138 | 4.42% |