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南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)(高鐵基金) - 基金主頁(yè)(代碼:160135)

今天最新凈值 1.0871 0.0010 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0902 0.0039 0.3624%
  • 累計(jì)凈值:1.0871
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.3033億
  • 最近資產(chǎn):1.22億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:孫偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -5.39% -0.39% 1.10% -1.10% 1.87% -3.71% 12.07% -50.91%
同類排名 3207/3435 2520/3822 3412/3775 1826/3549 2172/2798 1353/2172 492/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-11-30 份額折算 每份份額折算0.6927份
2019-12-02 份額折算 每份份額折算1.0402份
2017-12-01 份額折算 每份份額折算1.02724份
2016-12-01 份額折算 每份份額折算1.03479份
2015-08-26 份額折算 每份份額折算0.568319份
南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金動(dòng)態(tài)
南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601816 京滬高鐵 0.0000 13.74% 1.01%
601766 中國(guó)中車 0.0000 13.23% 1.79%
601006 大秦鐵路 0.0000 12.86% 0.75%
601390 中國(guó)中鐵 0.0000 11.09% -0.35%
601186 中國(guó)鐵建 0.0000 7.11% -0.50%
300001 特銳德 0.0000 3.50% 0.04%
688009 中國(guó)通號(hào) 0.0000 2.84% -0.78%
600820 隧道股份 0.0000 2.68% -0.83%
688187 時(shí)代電氣 0.0000 2.41% -0.11%
601333 廣深鐵路 0.0000 1.93% 0.00%
南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)(160135)基金檔案
基金代碼 160135 基金簡(jiǎn)稱 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-25~2015-06-05 成立日期 2015-06-10 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 孫偉 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 1.22億元 最近份額 1.3033億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率