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廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(011430)

今天最新凈值 1.9776 0.0144 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.9730 -0.0131 -0.6599%
  • 累計凈值：1.9776
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6330億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一季廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C(011430)基金累計收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9861 1.9861 1.9776 1.9776 0.0085 0.43%
2025-05-20 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9776 1.9776 1.9632 1.9632 0.0144 0.73%
2025-05-19 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9632 1.9632 1.9601 1.9601 0.0031 0.16%
2025-05-16 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9601 1.9601 1.9706 1.9706 -0.0105 -0.53%
2025-05-15 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9706 1.9706 1.9851 1.9851 -0.0145 -0.73%
2025-05-14 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9851 1.9851 1.9678 1.9678 0.0173 0.88%
2025-05-13 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9678 1.9678 1.9747 1.9747 -0.0069 -0.35%
2025-05-12 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9747 1.9747 1.9470 1.9470 0.0277 1.42%
2025-05-09 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9470 1.9470 1.9449 1.9449 0.0021 0.11%
2025-05-08 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9449 1.9449 1.9333 1.9333 0.0116 0.60%
2025-05-07 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9333 1.9333 1.9234 1.9234 0.0099 0.51%
2025-05-06 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9234 1.9234 1.8990 1.8990 0.0244 1.28%
2025-04-30 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8990 1.8990 1.9013 1.9013 -0.0023 -0.12%
2025-04-29 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9013 1.9013 1.8990 1.8990 0.0023 0.12%
2025-04-28 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8990 1.8990 1.9034 1.9034 -0.0044 -0.23%
2025-04-25 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9034 1.9034 1.9024 1.9024 0.0010 0.05%
2025-04-24 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9024 1.9024 1.9010 1.9010 0.0014 0.07%
2025-04-23 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9010 1.9010 1.8903 1.8903 0.0107 0.57%
2025-04-22 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8903 1.8903 1.8811 1.8811 0.0092 0.49%
2025-04-21 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8811 1.8811 1.8701 1.8701 0.0110 0.59%
2025-04-18 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8701 1.8701 1.8651 1.8651 0.0050 0.27%
2025-04-17 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8651 1.8651 1.8571 1.8571 0.0080 0.43%
2025-04-16 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8571 1.8571 1.8676 1.8676 -0.0105 -0.56%
2025-04-15 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8676 1.8676 1.8620 1.8620 0.0056 0.30%
2025-04-14 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8620 1.8620 1.8497 1.8497 0.0123 0.66%
2025-04-11 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8497 1.8497 1.8442 1.8442 0.0055 0.30%
2025-04-10 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8442 1.8442 1.8033 1.8033 0.0409 2.27%
2025-04-09 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8033 1.8033 1.7923 1.7923 0.0110 0.61%
2025-04-08 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7923 1.7923 1.7696 1.7696 0.0227 1.28%
2025-04-07 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7696 1.7696 1.9262 1.9262 -0.1566 -8.13%
2025-04-03 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9262 1.9262 1.9510 1.9510 -0.0248 -1.27%
2025-04-02 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9510 1.9510 1.9499 1.9499 0.0011 0.06%
2025-04-01 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9499 1.9499 1.9432 1.9432 0.0067 0.34%
2025-03-31 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9432 1.9432 1.9572 1.9572 -0.0140 -0.72%
2025-03-28 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9572 1.9572 1.9641 1.9641 -0.0069 -0.35%
2025-03-27 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9641 1.9641 1.9602 1.9602 0.0039 0.20%
2025-03-26 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9602 1.9602 1.9614 1.9614 -0.0012 -0.06%
2025-03-25 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9614 1.9614 1.9831 1.9831 -0.0217 -1.09%
2025-03-24 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9831 1.9831 1.9646 1.9646 0.0185 0.94%
2025-03-21 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9646 1.9646 1.9907 1.9907 -0.0261 -1.31%
2025-03-20 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9907 1.9907 2.0159 2.0159 -0.0252 -1.25%
2025-03-19 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 2.0159 2.0159 2.0145 2.0145 0.0014 0.07%
2025-03-18 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 2.0145 2.0145 1.9916 1.9916 0.0229 1.15%
2025-03-17 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9916 1.9916 1.9890 1.9890 0.0026 0.13%
2025-03-14 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9890 1.9890 1.9319 1.9319 0.0571 2.96%
2025-03-13 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9319 1.9319 1.9434 1.9434 -0.0115 -0.59%
2025-03-12 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9434 1.9434 1.9525 1.9525 -0.0091 -0.47%
2025-03-11 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9525 1.9525 1.9518 1.9518 0.0007 0.04%
2025-03-10 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9518 1.9518 1.9638 1.9638 -0.0120 -0.61%
2025-03-07 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9638 1.9638 1.9728 1.9728 -0.0090 -0.46%
2025-03-06 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9728 1.9728 1.9146 1.9146 0.0582 3.04%
2025-03-05 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9146 1.9146 1.8864 1.8864 0.0282 1.49%
2025-03-04 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8864 1.8864 1.8938 1.8938 -0.0074 -0.39%
2025-03-03 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8938 1.8938 1.8785 1.8785 0.0153 0.81%
2025-02-28 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8785 1.8785 1.9434 1.9434 -0.0649 -3.34%
2025-02-27 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9434 1.9434 1.9338 1.9338 0.0096 0.50%
2025-02-26 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9338 1.9338 1.8943 1.8943 0.0395 2.09%
2025-02-25 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8943 1.8943 1.9330 1.9330 -0.0387 -2.00%
2025-02-24 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9330 1.9330 1.9352 1.9352 -0.0022 -0.11%