安信中國制造混合A(安信中國制造混合)基金凈值查詢(004249)
今天最新凈值
1.8216
-0.0174 -0.9500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8109
-0.0107 -0.5868%
- 累計凈值：1.8216
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4107億
- 最近資產(chǎn)：0.77億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一季安信中國制造混合A|安信中國制造混合基金凈值查詢
近一季,安信中國制造混合A(004249)基金累計收益率-4.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8219 |
1.8219 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8216 |
1.8216 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0174 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0204 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8186 |
1.8186 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0111 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8075 |
1.8075 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8119 |
1.8119 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8213 |
1.8213 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8378 |
1.8378 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0199 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8179 |
1.8179 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8274 |
1.8274 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0439 |
2.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7835 |
1.7835 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7905 |
1.7905 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0092 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7813 |
1.7813 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0058 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7755 |
1.7755 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0246 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7509 |
1.7509 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7501 |
1.7501 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7498 |
1.7498 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7539 |
1.7539 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0097 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7442 |
1.7442 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7585 |
1.7585 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0261 |
1.51% |
| 2025-04-22 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7324 |
1.7324 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0084 |
0.49% |
| 2025-04-21 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7240 |
1.7240 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0145 |
0.85% |
| 2025-04-18 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7095 |
1.7095 |
1.7085 |
1.7085 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7085 |
1.7085 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0087 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.6998 |
1.6998 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0386 |
-2.22% |
|
|
| 2025-04-15 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7384 |
1.7384 |
1.7443 |
1.7443 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7443 |
1.7443 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0192 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7251 |
1.7251 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0209 |
1.23% |
| 2025-04-10 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.7042 |
1.7042 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0262 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.6749 |
1.6749 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0320 |
1.95% |
| 2025-04-07 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.6429 |
1.6429 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.2124 |
-11.45% |
| 2025-04-03 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8553 |
1.8553 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0278 |
-1.48% |
| 2025-04-02 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8831 |
1.8831 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8909 |
1.8909 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0160 |
0.85% |
| 2025-03-31 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8749 |
1.8749 |
1.8978 |
1.8978 |
-0.0229 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8978 |
1.8978 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0210 |
-1.09% |
| 2025-03-27 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9188 |
1.9188 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0126 |
0.66% |
| 2025-03-26 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9062 |
1.9062 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9005 |
1.9005 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0141 |
-0.74% |
| 2025-03-24 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9146 |
1.9146 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-03-21 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9170 |
1.9170 |
1.9433 |
1.9433 |
-0.0263 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9433 |
1.9433 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0235 |
-1.19% |
| 2025-03-19 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9668 |
1.9668 |
1.9613 |
1.9613 |
0.0055 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9613 |
1.9613 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0201 |
1.04% |
| 2025-03-17 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9412 |
1.9412 |
1.9367 |
1.9367 |
0.0045 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9367 |
1.9367 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0309 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9058 |
1.9058 |
1.9187 |
1.9187 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2025-03-12 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9187 |
1.9187 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2025-03-11 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9364 |
1.9364 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9339 |
1.9339 |
1.9352 |
1.9352 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9352 |
1.9352 |
1.9377 |
1.9377 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9377 |
1.9377 |
1.9186 |
1.9186 |
0.0191 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9186 |
1.9186 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0155 |
0.81% |
| 2025-03-04 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9031 |
1.9031 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0185 |
-0.96% |
| 2025-03-03 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9216 |
1.9216 |
1.8953 |
1.8953 |
0.0263 |
1.39% |
| 2025-02-28 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8953 |
1.8953 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0387 |
-2.00% |
| 2025-02-27 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9340 |
1.9340 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0139 |
0.72% |
| 2025-02-26 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.9201 |
1.9201 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0360 |
1.91% |
| 2025-02-25 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8841 |
1.8841 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0094 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
004249 |
安信中國制造混合A |
1.8935 |
1.8935 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0061 |
-0.32% |
