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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013074)

今天最新凈值 1.2500 0.0040 0.3200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2500
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.8034億
  • 最近資產(chǎn)：29.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅博
銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C基金013074重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 0.0000 7.81% -1.13% -0.0883%
600036 招商銀行 0.0000 7.25% -1.03% -0.0747%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 4.45% -0.39% -0.0174%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.59% -0.59% -0.0212%
601398 工商銀行 0.0000 2.97% -0.56% -0.0166%
000651 格力電器 0.0000 2.77% -1.10% -0.0305%
601328 交通銀行 0.0000 2.59% -1.29% -0.0334%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.44% -1.25% -0.0305%
600028 中國(guó)石化 0.0000 2.05% -1.56% -0.0320%
003816 中國(guó)廣核 0.0000 1.86% -0.55% -0.0102%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
37.78% -0.3548% 93.47%
銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.88% -0.76%
2025-05-22 0.32% -0.06%
2025-05-21 0.48% 0.44%
2025-05-20 0.40% 0.50%
2025-05-19 -0.16% -0.29%
2025-05-16 -0.80% -0.43%
2025-05-15 -0.40% -0.85%
2025-05-14 1.29% 1.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C基金013074實(shí)時(shí)估值圖
銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C基金013074實(shí)時(shí)估值圖