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博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A(博時(shí)優(yōu)勢) - 基金主頁(代碼:160526)

今天最新凈值 1.2535 0.0090 0.7200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2544 -0.0044 -0.3464%
  • 累計(jì)凈值：1.5756
  • 成立日期：2019-06-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6145億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王俊 李洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 10.05% 0.14% 4.30% 3.17% 10.70% 16.35% 12.58% 57.75%
同類排名 201/2304 459/2327 554/2326 323/2315 492/2243 107/2139 271/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.1388元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.1481元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0352元
博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.62% 0.71%
000651 格力電器 0.0000 6.66% 0.45%
02600 中國鋁業(yè) 0.0000 6.66% -2.73%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.56% -1.35%
002027 分眾傳媒 0.0000 4.88% 0.27%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 4.86% -0.39%
601658 郵儲銀行 0.0000 4.81% 0.94%
000848 承德露露 0.0000 3.12% -0.65%
00700 騰訊控股 0.0000 3.02% -1.15%
02331 李寧 0.0000 2.69% -1.43%
博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A(160526)基金檔案
基金代碼 160526 基金簡稱 博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-07~2019-05-27 成立日期 2019-06-03 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王俊 李洋 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 3.03億 最近份額 2.6145億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%