南方小康ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(004346)
今天最新凈值
1.7676
-0.0006 -0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.7876
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.4331億
- 最近資產(chǎn)：2.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔蕾 龔濤
近一季南方小康ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,南方小康ETF聯(lián)接C(004346)基金累計收益率-0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7676 |
1.7876 |
1.7682 |
1.7882 |
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-0.03% |
| 2025-05-21 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7682 |
1.7882 |
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| 2025-05-20 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7795 |
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| 2025-05-19 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-16 |
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|
|
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
004346 |
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0.00% |
| 2025-04-25 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-24 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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0.20% |
| 2025-04-23 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7306 |
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-0.37% |
| 2025-04-22 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7370 |
1.7157 |
1.7357 |
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0.08% |
| 2025-04-21 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7371 |
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-0.08% |
| 2025-04-18 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7371 |
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-0.09% |
| 2025-04-17 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-16 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7408 |
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| 2025-04-15 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7258 |
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|
|
| 2025-04-14 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-11 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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-0.40% |
| 2025-04-10 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7024 |
1.7224 |
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| 2025-04-09 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.6936 |
1.7136 |
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1.6953 |
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1.09% |
| 2025-04-08 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.6953 |
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2.68% |
| 2025-04-07 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.6516 |
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1.7588 |
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-6.17% |
| 2025-04-03 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7388 |
1.7588 |
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1.7616 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7416 |
1.7616 |
1.7432 |
1.7632 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7432 |
1.7632 |
1.7355 |
1.7555 |
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0.44% |
| 2025-03-31 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7355 |
1.7555 |
1.7467 |
1.7667 |
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-0.64% |
| 2025-03-28 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7467 |
1.7667 |
1.7577 |
1.7777 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7577 |
1.7777 |
1.7613 |
1.7813 |
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-0.20% |
| 2025-03-26 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7613 |
1.7813 |
1.7668 |
1.7868 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7668 |
1.7868 |
1.7587 |
1.7787 |
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0.46% |
| 2025-03-24 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7587 |
1.7787 |
1.7496 |
1.7696 |
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0.52% |
| 2025-03-21 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7496 |
1.7696 |
1.7620 |
1.7820 |
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-0.70% |
| 2025-03-20 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7620 |
1.7820 |
1.7668 |
1.7868 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7668 |
1.7868 |
1.7742 |
1.7942 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7942 |
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1.7936 |
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0.03% |
| 2025-03-17 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7936 |
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0.04% |
| 2025-03-14 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7729 |
1.7929 |
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1.7688 |
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1.38% |
| 2025-03-13 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7488 |
1.7688 |
1.7451 |
1.7651 |
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| 2025-03-12 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7651 |
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1.7695 |
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-0.25% |
| 2025-03-11 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7495 |
1.7695 |
1.7461 |
1.7661 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7461 |
1.7661 |
1.7518 |
1.7718 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7518 |
1.7718 |
1.7562 |
1.7762 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7562 |
1.7762 |
1.7445 |
1.7645 |
0.0117 |
0.67% |
| 2025-03-05 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7445 |
1.7645 |
1.7374 |
1.7574 |
0.0071 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
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1.7574 |
1.7410 |
1.7610 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-03-03 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7410 |
1.7610 |
1.7367 |
1.7567 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7367 |
1.7567 |
1.7548 |
1.7748 |
-0.0181 |
-1.03% |
| 2025-02-27 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7548 |
1.7748 |
1.7530 |
1.7730 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7530 |
1.7730 |
1.7387 |
1.7587 |
0.0143 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7387 |
1.7587 |
1.7581 |
1.7781 |
-0.0194 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
004346 |
南方小康ETF聯(lián)接C |
1.7581 |
1.7781 |
1.7588 |
1.7788 |
-0.0007 |
-0.04% |
