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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013121)

今天最新凈值 1.2212 0.0037 0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2212
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1828億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C基金013121重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601318 中國平安 0.0000 9.35% -1.13% -0.1057%
600036 招商銀行 0.0000 9.02% -1.03% -0.0929%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 5.28% -0.39% -0.0206%
300059 東方財(cái)富 0.0000 4.82% -2.12% -0.1022%
600030 中信證券 0.0000 4.37% -1.23% -0.0538%
601398 工商銀行 0.0000 4.08% -0.56% -0.0228%
601211 國泰海通 0.0000 3.13% -1.02% -0.0319%
601328 交通銀行 0.0000 2.95% -1.29% -0.0381%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.78% -1.25% -0.0348%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.35% -0.72% -0.0169%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.13% -0.5197% 93.90%
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.11% -1.09%
2025-05-22 0.30% 0.30%
2025-05-21 0.28% 0.29%
2025-05-20 0.20% 0.20%
2025-05-19 -0.22% -0.22%
2025-05-16 -1.02% -1.00%
2025-05-15 -0.84% -0.82%
2025-05-14 2.19% 2.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C基金013121實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C基金013121實(shí)時(shí)估值圖