搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源滬港深裕鑫A基金盤中實(shí)時(shí)估值(004316)

今天最新凈值 1.3915 0.0002 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0415
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3497億
  • 最近資產(chǎn)：8.76億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 畢建強(qiáng)
前海開源滬港深裕鑫A基金004316重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.29% 7.69% 0.5606%
01088 中國(guó)神華 0.0000 6.69% 1.98% 0.1325%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 6.62% 1.82% 0.1205%
03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 5.79% 4.43% 0.2565%
01071 華電國(guó)際電 0.0000 4.98% -0.22% -0.0110%
00902 華能國(guó)際電 0.0000 4.47% 0.20% 0.0089%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 4.00% 0.23% 0.0092%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 3.83% 0.00% 0.0000%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.82% 0.43% 0.0164%
00998 中信銀行 0.0000 3.67% 0.92% 0.0338%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
51.16% 1.1274% 90.13%
前海開源滬港深裕鑫A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.95% 0.95%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.32% -0.31%
2025-05-15 -0.53% -0.59%
2025-05-14 0.94% 1.15%
2025-05-13 -0.04% 0.08%
2025-05-12 0.98% 1.66%
2025-05-09 0.50% 0.23%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源滬港深裕鑫A基金004316實(shí)時(shí)估值圖
前海開源滬港深裕鑫A基金004316實(shí)時(shí)估值圖
前海開源滬港深裕鑫A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%