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華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A(華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003413)

今天最新凈值 1.4604 0.0096 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4604
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1071億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何琦
華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A基金003413重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00817 中國金茂 0.0000 4.95% 0.00% 0.0000%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 4.94% 0.00% 0.0000%
00081 中國海外宏 0.0000 4.72% 0.57% 0.0269%
01801 信達(dá)生物 0.0000 4.70% 1.96% 0.0921%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 4.68% 0.00% 0.0000%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 4.45% -1.34% -0.0596%
00960 龍湖集團(tuán) 0.0000 4.40% 1.31% 0.0576%
03900 綠城中國 0.0000 4.32% 0.00% 0.0000%
02269 藥明生物 0.0000 4.25% 0.00% 0.0000%
01908 建發(fā)國際集團(tuán) 0.0000 4.09% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.5% 0.117% 94.89%
華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.66% -1.16%
2025-05-21 0.66% 0.22%
2025-05-20 0.85% 0.40%
2025-05-19 0.06% 0.06%
2025-05-16 -0.75% -0.48%
2025-05-15 -1.35% -0.97%
2025-05-14 1.15% 0.67%
2025-05-13 -0.46% -0.32%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A基金003413實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A基金003413實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%