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華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A(華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合)基金凈值查詢(003413)

今天最新凈值 1.4508 0.0122 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4413 -0.0191 -1.3077%
  • 累計凈值：1.4508
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1071億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何琦
近一季華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A|華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A(003413)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4604 1.4604 1.4508 1.4508 0.0096 0.66%
2025-05-20 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4508 1.4508 1.4386 1.4386 0.0122 0.85%
2025-05-19 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4386 1.4386 1.4377 1.4377 0.0009 0.06%
2025-05-16 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4377 1.4377 1.4485 1.4485 -0.0108 -0.75%
2025-05-15 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4485 1.4485 1.4683 1.4683 -0.0198 -1.35%
2025-05-14 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4683 1.4683 1.4516 1.4516 0.0167 1.15%
2025-05-13 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4516 1.4516 1.4583 1.4583 -0.0067 -0.46%
2025-05-12 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4583 1.4583 1.4375 1.4375 0.0208 1.45%
2025-05-09 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4375 1.4375 1.4463 1.4463 -0.0088 -0.61%
2025-05-08 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4463 1.4463 1.4502 1.4502 -0.0039 -0.27%
2025-05-07 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4502 1.4502 1.4592 1.4592 -0.0090 -0.62%
2025-05-06 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4592 1.4592 1.4485 1.4485 0.0107 0.74%
2025-04-30 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4485 1.4485 1.4451 1.4451 0.0034 0.24%
2025-04-29 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4451 1.4451 1.4365 1.4365 0.0086 0.60%
2025-04-28 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4365 1.4365 1.4591 1.4591 -0.0226 -1.55%
2025-04-25 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4591 1.4591 1.4633 1.4633 -0.0042 -0.29%
2025-04-24 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4633 1.4633 1.4557 1.4557 0.0076 0.52%
2025-04-23 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4557 1.4557 1.4539 1.4539 0.0018 0.12%
2025-04-22 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4539 1.4539 1.4315 1.4315 0.0224 1.56%
2025-04-21 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4315 1.4315 1.4284 1.4284 0.0031 0.22%
2025-04-18 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4284 1.4284 1.4288 1.4288 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4288 1.4288 1.4007 1.4007 0.0281 2.01%
2025-04-16 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4007 1.4007 1.4110 1.4110 -0.0103 -0.73%
2025-04-15 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4110 1.4110 1.4242 1.4242 -0.0132 -0.93%
2025-04-14 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4242 1.4242 1.4018 1.4018 0.0224 1.60%
2025-04-11 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4018 1.4018 1.3833 1.3833 0.0185 1.34%
2025-04-10 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.3833 1.3833 1.3580 1.3580 0.0253 1.86%
2025-04-09 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.3580 1.3580 1.3126 1.3126 0.0454 3.46%
2025-04-08 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.3126 1.3126 1.2776 1.2776 0.0350 2.74%
2025-04-07 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.2776 1.2776 1.4882 1.4882 -0.2106 -14.15%
2025-04-03 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4882 1.4882 1.4895 1.4895 -0.0013 -0.09%
2025-04-02 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4895 1.4895 1.4900 1.4900 -0.0005 -0.03%
2025-04-01 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4900 1.4900 1.4904 1.4904 -0.0004 -0.03%
2025-03-31 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4904 1.4904 1.5109 1.5109 -0.0205 -1.36%
2025-03-28 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5109 1.5109 1.5205 1.5205 -0.0096 -0.63%
2025-03-27 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5205 1.5205 1.5004 1.5004 0.0201 1.34%
2025-03-26 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5004 1.5004 1.4997 1.4997 0.0007 0.05%
2025-03-25 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4997 1.4997 1.5187 1.5187 -0.0190 -1.25%
2025-03-24 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5187 1.5187 1.5219 1.5219 -0.0032 -0.21%
2025-03-21 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5219 1.5219 1.5657 1.5657 -0.0438 -2.80%
2025-03-20 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5657 1.5657 1.5971 1.5971 -0.0314 -1.97%
2025-03-19 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5971 1.5971 1.6035 1.6035 -0.0064 -0.40%
2025-03-18 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.6035 1.6035 1.5735 1.5735 0.0300 1.91%
2025-03-17 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5735 1.5735 1.5531 1.5531 0.0204 1.31%
2025-03-14 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5531 1.5531 1.4832 1.4832 0.0699 4.71%
2025-03-13 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4832 1.4832 1.5017 1.5017 -0.0185 -1.23%
2025-03-12 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5017 1.5017 1.5124 1.5124 -0.0107 -0.71%
2025-03-11 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5124 1.5124 1.5054 1.5054 0.0070 0.46%
2025-03-10 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5054 1.5054 1.5307 1.5307 -0.0253 -1.65%
2025-03-07 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5307 1.5307 1.5294 1.5294 0.0013 0.09%
2025-03-06 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5294 1.5294 1.4850 1.4850 0.0444 2.99%
2025-03-05 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4850 1.4850 1.4709 1.4709 0.0141 0.96%
2025-03-04 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4709 1.4709 1.4716 1.4716 -0.0007 -0.05%
2025-03-03 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4716 1.4716 1.4563 1.4563 0.0153 1.05%
2025-02-28 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4563 1.4563 1.5287 1.5287 -0.0724 -4.74%
2025-02-27 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5287 1.5287 1.5049 1.5049 0.0238 1.58%
2025-02-26 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5049 1.5049 1.4347 1.4347 0.0702 4.89%
2025-02-25 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4347 1.4347 1.4550 1.4550 -0.0203 -1.40%
2025-02-24 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4550 1.4550 1.4560 1.4560 -0.0010 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
匯添富新睿精選混合A 0.9090 -0.11%
華寶穩(wěn)健 1.2850 -0.23%
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1385 -0.36%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.6020 -0.66%
匯添富策略增長靈活配置混合 0.9640 -1.01%
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%