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國富新趨勢混合C - 基金主頁(代碼:005553)

今天最新凈值 1.1598 0.0009 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1570 -0.0008 -0.0664%
  • 累計凈值：1.2163
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0993億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：杜飛 王莉 沈竹熙
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.13% 0.20% 1.47% 0.11% 6.58% 6.03% 1.61% 21.71%
同類排名 796/2304 820/2327 1262/2324 932/2315 779/2242 445/2137 786/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0565元
國富新趨勢混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603606 東方電纜 0.0000 2.15% -2.70%
002859 潔美科技 0.0000 1.62% -4.18%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 1.44% 5.03%
06060 眾安在線 0.0000 1.43% 2.81%
300174 元力股份 0.0000 1.27% -0.48%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.04% -0.92%
002414 高德紅外 0.0000 0.99% -0.46%
00700 騰訊控股 0.0000 0.81% -0.29%
002035 華帝股份 0.0000 0.80% -0.46%
002938 鵬鼎控股 0.0000 0.80% -1.31%
國富新趨勢混合C(005553)基金檔案
基金代碼 005553 基金簡稱 國富新趨勢混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-08~2018-02-02 成立日期 2018-02-08 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 杜飛 王莉 沈竹熙 基金托管人 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 0.11億 最近份額 0.0993億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%