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寶盈祥頤定期開放混合C基金盤中實時估值(006399)

今天最新凈值 1.0864 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0864
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9615億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀 李宇昂
寶盈祥頤定期開放混合C基金006399重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603638 艾迪精密 0.0000 0.66% -0.39% -0.0026%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.52% -0.65% -0.0034%
002275 桂林三金 0.0000 0.52% 0.21% 0.0011%
002001 新 和 成 0.0000 0.51% 0.31% 0.0016%
600887 伊利股份 0.0000 0.50% 0.13% 0.0007%
601088 中國神華 0.0000 0.49% -1.73% -0.0085%
688019 安集科技 0.0000 0.43% 0.40% 0.0017%
601717 鄭煤機 0.0000 0.41% 1.68% 0.0069%
688093 世華科技 0.0000 0.41% -0.70% -0.0029%
688190 云路股份 0.0000 0.39% -0.78% -0.0030%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.84% -0.0084% 18.02%
寶盈祥頤定期開放混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.07%
2025-05-22 -0.06% -0.04%
2025-05-21 0.07% 0.05%
2025-05-20 0.17% 0.09%
2025-05-19 0.07% -0.03%
2025-05-16 -0.05% -0.04%
2025-05-15 -0.11% -0.12%
2025-05-14 0.00% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
寶盈祥頤定期開放混合C基金006399實時估值圖
寶盈祥頤定期開放混合C基金006399實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%