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交銀安心收益?zhèn)疉(交銀榮和) - 基金主頁(代碼:519753)

今天最新凈值 1.0476 0.0012 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0483 0.0007 0.0709%
  • 累計凈值：1.2666
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3107億
  • 最近資產(chǎn)：23.25億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 王藝偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.78% 0.01% 0.85% 0.26% 2.98% 5.95% 8.03% 27.84%
同類排名 602/1267 520/1330 475/1326 614/1285 647/1149 387/961 276/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0310元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0880元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
交銀安心收益?zhèn)疉基金動態(tài)
交銀安心收益?zhèn)疉重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600483 福能股份 0.0000 0.49% 0.31%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.49% 5.90%
300750 寧德時代 0.0000 0.46% 4.21%
601117 中國化學 0.0000 0.46% 0.64%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.43% -0.81%
000651 格力電器 0.0000 0.38% -0.28%
300207 欣旺達 0.0000 0.38% 1.53%
601838 成都銀行 0.0000 0.36% 1.80%
605166 聚合順 0.0000 0.35% -5.00%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.34% -0.23%
交銀安心收益?zhèn)疉(519753)基金檔案
基金代碼 519753 基金簡稱 交銀安心收益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-25~2015-05-26 成立日期 2015-05-29 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 魏玉敏 王藝偉 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 23.25億 最近份額 22.3107億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%