寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A基金凈值查詢(xún)(006398)
今天最新凈值
1.1136
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1128
-0.0008 -0.0732%
- 累計(jì)凈值：1.1136
- 成立日期：2019-03-20
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9186億
- 最近資產(chǎn)：1.76億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀 李宇昂
近一季寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A基金凈值查詢(xún)
近一季,寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A(006398)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-18 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-04-15 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-09 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2025-04-03 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
006398 |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0021 |
-0.19% |
