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招商瑞陽(yáng)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008457)

今天最新凈值 1.2270 0.0023 0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3395
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1115億
  • 最近資產(chǎn)：34.96億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰
招商瑞陽(yáng)混合C基金008457重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601058 賽輪輪胎 0.0000 7.19% 1.18% 0.0848%
603613 國(guó)聯(lián)股份 0.0000 5.94% -0.87% -0.0517%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 4.84% -0.06% -0.0029%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.29% 2.05% 0.0879%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 4.23% -0.61% -0.0258%
603345 安井食品 0.0000 2.53% 3.46% 0.0875%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 2.44% 1.14% 0.0278%
600029 南方航空 0.0000 2.42% 0.49% 0.0119%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 2.22% -0.82% -0.0182%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.0000 2.14% -0.69% -0.0148%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
38.24% 0.1865% 44.88%
招商瑞陽(yáng)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.08% 0.06%
2025-05-20 0.19% 0.19%
2025-05-19 0.02% 0.01%
2025-05-16 0.01% -0.03%
2025-05-15 -0.37% -0.41%
2025-05-14 0.09% 0.26%
2025-05-13 0.25% 0.24%
2025-05-12 0.81% 0.95%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞陽(yáng)混合C基金008457實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞陽(yáng)混合C基金008457實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%