搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)聚豐混合A(興業(yè)聚豐混合) - 基金主頁(代碼:002668)

今天最新凈值 1.1489 -0.0011 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1471 -0.0018 -0.1526%
  • 累計凈值：1.3833
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3241億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.94% -0.20% 0.52% -0.62% 4.01% 7.03% 7.27% 40.57%
同類排名 628/1325 1202/1341 932/1343 1033/1334 541/1290 345/1191 373/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0374元
2020-03-09 2020-03-09 2020-03-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
興業(yè)聚豐混合A基金動態(tài)
興業(yè)聚豐混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國移動 0.0000 1.61% -0.55%
601985 中國核電 0.0000 1.59% -0.21%
002475 立訊精密 0.0000 1.46% -1.48%
002241 歌爾股份 0.0000 1.28% -1.26%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.25% -0.47%
600900 長江電力 0.0000 1.21% -1.74%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.13% 2.79%
000333 美的集團 0.0000 0.97% -0.59%
600845 寶信軟件 0.0000 0.91% -1.16%
688235 百濟神州-U 0.0000 0.87% -4.15%
興業(yè)聚豐混合A(002668)基金檔案
基金代碼 002668 基金簡稱 興業(yè)聚豐混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-03~2016-06-07 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 唐丁祥 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 0.36億 最近份額 0.3241億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率