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匯安豐恒靈活配置混合C(匯安豐恒混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003846)

今天最新凈值 1.0194 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0194
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9386億
  • 最近資產(chǎn)：4.93億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)倨?/a> 商震 金鴻峰
匯安豐恒靈活配置混合C基金003846重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.66% 0.18% 0.0012%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.56% -0.32% -0.0018%
601398 工商銀行 0.0000 0.55% 0.14% 0.0008%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.40% 0.85% 0.0034%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 0.35% 0.18% 0.0006%
601628 中國(guó)人壽 0.0000 0.24% 0.39% 0.0009%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.20% 0.76% 0.0015%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.18% 2.43% 0.0044%
600028 中國(guó)石化 0.0000 0.16% 0.71% 0.0011%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.15% 0.39% 0.0006%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.45% 0.0127% 18.61%
匯安豐恒靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.08% 0.07%
2025-05-19 0.04% -0.09%
2025-05-16 -0.09% -0.18%
2025-05-15 -0.07% -0.06%
2025-05-14 0.14% 0.16%
2025-05-13 0.01% 0.06%
2025-05-12 0.05% 0.07%
2025-05-09 0.06% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安豐恒靈活配置混合C基金003846實(shí)時(shí)估值圖
匯安豐恒靈活配置混合C基金003846實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%