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國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C基金盤中實(shí)時估值(004319)

今天最新凈值 1.1350 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C基金004319重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600104 上汽集團(tuán) 0.0000 1.99% 1.66% 0.0330%
601607 上海醫(yī)藥 0.0000 1.27% -0.59% -0.0075%
601668 中國建筑 0.0000 1.24% 0.35% 0.0043%
002332 仙琚制藥 0.0000 1.21% -0.32% -0.0039%
600038 中直股份 0.0000 1.15% -0.75% -0.0086%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 1.03% -1.49% -0.0153%
601933 永輝超市 0.0000 1.01% -2.65% -0.0268%
600131 國網(wǎng)信通 0.0000 0.79% 1.34% 0.0106%
600161 天壇生物 0.0000 0.75% -0.88% -0.0066%
600406 國電南瑞 0.0000 0.63% 1.36% 0.0086%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.07% -0.0122% 14.68%
國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.09% 0.02%
2025-05-20 0.09% 0.08%
2025-05-19 0.09% -0.05%
2025-05-16 -0.09% 0.04%
2025-05-15 -0.26% -0.09%
2025-05-14 0.09% 0.05%
2025-05-13 0.09% 0.03%
2025-05-12 0.27% 0.13%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C基金004319實(shí)時估值圖
國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C基金004319實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%