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嘉實(shí)多元債券B(嘉實(shí)多元B) - 基金主頁(代碼:070016)

今天最新凈值 1.3020 0.0020 0.1500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3029 -0.0001 -0.0075%
  • 累計(jì)凈值：2.0140
  • 成立日期：2008-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：45.798億份
  • 最近份額：12.2482億
  • 最近資產(chǎn)：4.94億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 洪流 董福焱 李宇昂
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.39% 0.15% 0.70% 0.70% 7.48% 8.92% 11.69% 141.19%
同類排名 925/1261 273/1331 678/1323 408/1282 122/1143 150/955 108/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0331元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0225元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0569元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0134元
嘉實(shí)多元債券B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601878 浙商證券 0.0000 2.33% -0.84%
600887 伊利股份 0.0000 2.30% 0.53%
601318 中國平安 0.0000 1.83% -0.02%
600900 長江電力 0.0000 1.71% 0.75%
002352 順豐控股 0.0000 1.41% -0.54%
600029 南方航空 0.0000 1.41% 0.49%
000001 平安銀行 0.0000 1.15% 0.61%
002035 華帝股份 0.0000 0.90% -1.35%
000883 湖北能源 0.0000 0.79% -0.85%
601668 中國建筑 0.0000 0.65% 0.35%
嘉實(shí)多元債券B(070016)基金檔案
基金代碼 070016 基金簡稱 嘉實(shí)多元債券B 基金全稱 嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2008-08-04 成立日期 2008-09-10 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 王茜 洪流 董福焱 李宇昂 基金托管人 工商銀行 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 4.94億元 最近份額 12.2482億 成立份額 45.798億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%