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廣發(fā)恒隆一年持有混合A(廣發(fā)恒隆一年持有期混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009135)

今天最新凈值 1.1262 0.0015 0.1300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1262
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8291億
  • 最近資產(chǎn)：3.08億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
廣發(fā)恒隆一年持有混合A基金009135重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 1.91% -1.34% -0.0256%
600529 山東藥玻 0.0000 1.39% -0.60% -0.0083%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 1.17% -1.15% -0.0135%
600266 城建發(fā)展 0.0000 1.12% -1.59% -0.0178%
600489 中金黃金 0.0000 1.11% -1.29% -0.0143%
600894 廣日股份 0.0000 0.95% -1.11% -0.0105%
001979 招商蛇口 0.0000 0.91% -1.35% -0.0123%
600023 浙能電力 0.0000 0.90% -0.37% -0.0033%
002035 華帝股份 0.0000 0.87% -1.35% -0.0117%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.86% 1.18% 0.0101%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.19% -0.1072% 19.71%
廣發(fā)恒隆一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.07% 0.08%
2025-05-20 0.13% 0.07%
2025-05-19 0.08% 0.05%
2025-05-16 0.10% 0.03%
2025-05-15 -0.21% -0.22%
2025-05-14 -0.03% 0.08%
2025-05-13 -0.12% -0.09%
2025-05-12 0.51% 0.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒隆一年持有混合A基金009135實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒隆一年持有混合A基金009135實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3127%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3127%
平安恒鑫混合E 0.9920 0.2848%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2714%
平安恒鑫混合C 0.9708 0.2714%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%