嘉實新收益混合(嘉實新收益)基金凈值查詢(000870)
今天最新凈值
1.2230
0.0020 0.1600%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.2307
0.0077 0.6291%
- 累計凈值：1.5360
- 成立日期：2014-12-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：23.066億份
- 最近份額：2.1434億
- 最近資產：2.63億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經理：胡濤 王凱
近一季,嘉實新收益混合(000870)基金累計收益率-0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2230 |
1.5360 |
1.2210 |
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0.16% |
| 2025-05-16 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
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1.5340 |
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1.5330 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2200 |
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-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2250 |
1.5380 |
1.2230 |
1.5360 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2230 |
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-0.08% |
| 2025-05-12 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
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| 2025-05-09 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-05-08 |
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嘉實新收益混合 |
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1.2200 |
1.5330 |
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| 2025-05-07 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-05-06 |
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嘉實新收益混合 |
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|
|
| 2025-04-30 |
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嘉實新收益混合 |
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1.2140 |
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| 2025-04-29 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-28 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-23 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-22 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-21 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-18 |
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嘉實新收益混合 |
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-0.08% |
| 2025-04-17 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2090 |
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| 2025-04-16 |
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嘉實新收益混合 |
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-0.33% |
| 2025-04-15 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
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1.5240 |
1.2110 |
1.5240 |
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0.00% |
| 2025-04-14 |
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嘉實新收益混合 |
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0.41% |
| 2025-04-11 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2060 |
1.5190 |
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0.17% |
| 2025-04-10 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2040 |
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|
|
| 2025-04-09 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-08 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-07 |
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嘉實新收益混合 |
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-3.67% |
| 2025-04-03 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-02 |
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嘉實新收益混合 |
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| 2025-04-01 |
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嘉實新收益混合 |
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1.2250 |
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0.33% |
| 2025-03-31 |
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嘉實新收益混合 |
1.2250 |
1.5380 |
1.2290 |
1.5420 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2290 |
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1.5470 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2340 |
1.5470 |
1.2290 |
1.5420 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2290 |
1.5420 |
1.2300 |
1.5430 |
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-0.08% |
| 2025-03-25 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2300 |
1.5430 |
1.2350 |
1.5480 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-03-24 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2350 |
1.5480 |
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1.5410 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2280 |
1.5410 |
1.2400 |
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-0.97% |
| 2025-03-20 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
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1.5530 |
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-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2420 |
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-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2440 |
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0.40% |
| 2025-03-17 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2390 |
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1.2410 |
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-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
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1.5540 |
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1.5390 |
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1.22% |
| 2025-03-13 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2260 |
1.5390 |
1.2300 |
1.5430 |
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-0.33% |
| 2025-03-12 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2300 |
1.5430 |
1.2370 |
1.5500 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-03-11 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2370 |
1.5500 |
1.2360 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2360 |
1.5490 |
1.2380 |
1.5510 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2380 |
1.5510 |
1.2380 |
1.5510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
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1.5510 |
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1.5420 |
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0.73% |
| 2025-03-05 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2290 |
1.5420 |
1.2300 |
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-0.08% |
| 2025-03-04 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2300 |
1.5430 |
1.2310 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2310 |
1.5440 |
1.2230 |
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| 2025-02-28 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2230 |
1.5360 |
1.2330 |
1.5460 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2330 |
1.5460 |
1.2300 |
1.5430 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2300 |
1.5430 |
1.2250 |
1.5380 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2250 |
1.5380 |
1.2310 |
1.5440 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2310 |
1.5440 |
1.2300 |
1.5430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2300 |
1.5430 |
1.2270 |
1.5400 |
0.0030 |
0.24% |
