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天治量化核心精選混合C - 基金主頁(yè)(代碼:006878)

今天最新凈值 0.4587 0.0006 0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4533 -0.0054 -1.1684%
  • 累計(jì)凈值：0.7337
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0585億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：許家涵 武建剛 TIAN HUAN 李文杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -16.31% -0.56% 2.25% -27.42% -18.80% -39.48% -50.79% -44.43%
同類排名 4512/4544 3861/4653 2880/4650 4582/4590 4211/4247 3628/3677 2901/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-05-07 2021-05-07 2021-05-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0654元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.1223元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0177元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0696元
天治量化核心精選混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688127 藍(lán)特光學(xué) 0.0000 8.62% -1.40%
002273 水晶光電 0.0000 8.46% -1.10%
002600 領(lǐng)益智造 0.0000 8.45% -1.46%
002938 鵬鼎控股 0.0000 8.36% -1.31%
300684 中石科技 0.0000 8.36% -0.99%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 8.35% -0.85%
002475 立訊精密 0.0000 8.28% -1.48%
002384 東山精密 0.0000 8.19% -2.13%
002241 歌爾股份 0.0000 7.79% -1.26%
301592 六九一二 0.0000 7.32% -1.23%
天治量化核心精選混合C(006878)基金檔案
基金代碼 006878 基金簡(jiǎn)稱 天治量化核心精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-29~2019-06-28 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 許家涵 武建剛 TIAN HUAN 李文杰 基金托管人 基金公司 天治基金
最近資產(chǎn) 0.02億元 最近份額 0.0585億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率