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天弘永利債券E(天弘債E)基金盤中實時估值(002794)

今天最新凈值 1.1235 -0.0021 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4347
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：180.6879億
  • 最近資產(chǎn)：6.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張寓
天弘永利債券E基金002794重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600998 九州通 0.0000 0.84% -0.39% -0.0033%
600298 安琪酵母 0.0000 0.83% -0.05% -0.0004%
601021 春秋航空 0.0000 0.82% -1.52% -0.0125%
002468 申通快遞 0.0000 0.80% -1.73% -0.0138%
002179 中航光電 0.0000 0.79% -1.17% -0.0092%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.69% 1.49% 0.0103%
600233 圓通速遞 0.0000 0.68% -1.62% -0.0110%
601601 中國太保 0.0000 0.67% -2.47% -0.0165%
600887 伊利股份 0.0000 0.65% 0.13% 0.0008%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.64% -1.62% -0.0104%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.41% -0.066% 16.09%
天弘永利債券E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.14%
2025-05-22 -0.19% -0.03%
2025-05-21 0.08% 0.06%
2025-05-20 0.22% 0.17%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 -0.04% -0.09%
2025-05-15 -0.12% -0.10%
2025-05-14 0.02% 0.23%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘永利債券E基金002794實時估值圖
天弘永利債券E基金002794實時估值圖
天弘永利債券E基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%