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富國天益價值混合A(富國天益)基金盤中實時估值(100020)

今天最新凈值 1.3505 0.0052 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：5.1168
  • 成立日期：2004-06-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.337億份
  • 最近份額：26.4585億
  • 最近資產(chǎn)：34.60億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：唐頤恒
富國天益價值混合A基金100020重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603129 春風(fēng)動力 0.0000 9.26% -1.65% -0.1528%
600809 山西汾酒 0.0000 9.16% -1.81% -0.1658%
300750 寧德時代 0.0000 8.86% -1.35% -0.1196%
600519 貴州茅臺 0.0000 8.55% -0.06% -0.0051%
300979 華利集團 0.0000 7.36% -0.92% -0.0677%
603369 今世緣 0.0000 7.24% -0.04% -0.0029%
600398 海瀾之家 0.0000 5.47% -0.25% -0.0137%
002475 立訊精密 0.0000 5.14% -1.09% -0.0560%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.91% -0.47% -0.0184%
300408 三環(huán)集團 0.0000 3.71% 0.36% 0.0134%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
68.66% -0.5886% 90.94%
富國天益價值混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.07% 0.23%
2025-05-20 0.39% 0.38%
2025-05-19 -0.17% -0.51%
2025-05-16 -0.20% -0.49%
2025-05-15 -0.81% -1.08%
2025-05-14 0.57% 0.79%
2025-05-13 -0.22% -0.23%
2025-05-12 1.49% 2.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國天益價值混合A基金100020實時估值圖
富國天益價值混合A基金100020實時估值圖
富國天益價值混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%