寶盈祥頤定期開放混合C基金凈值查詢(006399)
今天最新凈值
1.0862
0.0018 0.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0865
-0.0005 -0.0443%
- 累計凈值：1.0862
- 成立日期：2019-03-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9615億
- 最近資產(chǎn)：2.12億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀 李宇昂
近一季,寶盈祥頤定期開放混合C(006399)基金累計收益率-0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-04-11 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-04-09 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0163 |
-1.50% |
| 2025-04-03 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
006399 |
寶盈祥頤定期開放混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0021 |
-0.19% |
