搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A(創(chuàng)金鑫優(yōu)選A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002101)

今天最新凈值 1.2923 0.0024 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3757
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4499億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 曹春林 王林峰 王鑫
創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A基金002101重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600919 江蘇銀行 4.5000 3.30% 1.37% 0.0452%
601988 中國銀行 6.9000 2.51% 0.00% 0.0000%
000728 國元證券 2.0000 2.49% -0.66% -0.0164%
601628 中國人壽 1.0000 2.45% -0.13% -0.0032%
601328 交通銀行 4.2000 2.35% 0.91% 0.0214%
601788 光大證券 1.7000 2.33% -0.85% -0.0198%
000783 長江證券 2.7000 2.32% -1.19% -0.0276%
600837 海通證券 1.7000 2.22% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
19.97% -0.00040000000000001% 0.00%
創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.07% 0.00%
2025-05-20 0.19% -0.05%
2025-05-19 0.21% 0.00%
2025-05-16 0.19% -0.04%
2025-05-15 -0.26% 0.02%
2025-05-14 -0.11% 0.06%
2025-05-13 0.02% 0.03%
2025-05-12 0.42% -0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A基金002101實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A基金002101實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3761 0.0790%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3611 0.0790%
華夏聚利債券A 1.8271 0.0540%
華夏聚利債券C 1.7982 0.0540%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8688 0.0450%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8008 0.0450%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1831 0.0418%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1828 0.0418%