搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

新華豐利債券A(新華豐利A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003221)

今天最新凈值 1.0648 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3368
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5215億
  • 最近資產(chǎn)：7.01億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：馬英 趙楠 鄭毅 于航
新華豐利債券A基金003221重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688538 和輝光電-U 0.0000 1.06% -0.85% -0.0090%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.82% -1.29% -0.0106%
600877 電科芯片 0.0000 0.79% -1.82% -0.0144%
601878 浙商證券 0.0000 0.76% -1.41% -0.0107%
002902 銘普光磁 0.0000 0.63% -2.05% -0.0129%
688082 盛美上海 0.0000 0.63% -1.35% -0.0085%
688408 中信博 0.0000 0.62% -3.33% -0.0206%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.60% -0.55% -0.0033%
688036 傳音控股 0.0000 0.60% -0.07% -0.0004%
002519 銀河電子 0.0000 0.53% -2.17% -0.0115%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.04% -0.1019% 19.30%
新華豐利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.13% -0.24%
2025-05-22 0.00% 0.01%
2025-05-21 0.08% -0.05%
2025-05-20 0.05% 0.01%
2025-05-19 0.06% 0.04%
2025-05-16 -0.13% -0.09%
2025-05-15 -0.02% -0.23%
2025-05-14 0.04% 0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
新華豐利債券A基金003221實(shí)時(shí)估值圖
新華豐利債券A基金003221實(shí)時(shí)估值圖
新華豐利債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%