嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007816)
今天最新凈值
1.0580
0.0067 0.6400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0587
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.0580
- 成立日期：2019-11-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7286億
- 最近資產(chǎn)：0.78億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
近一季嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C(007816)基金累計收益率-8.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0513 |
1.0513 |
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0.64% |
| 2025-05-19 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0501 |
1.0501 |
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0.15% |
| 2025-05-15 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0690 |
1.0690 |
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-1.77% |
| 2025-05-14 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
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1.0690 |
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1.0682 |
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| 2025-05-13 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
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1.0682 |
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1.0709 |
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| 2025-05-12 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0709 |
1.0709 |
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1.0517 |
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1.83% |
| 2025-05-09 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0517 |
1.0517 |
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1.0656 |
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-1.30% |
| 2025-05-08 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0656 |
1.0656 |
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1.0524 |
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1.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
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1.0524 |
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1.0523 |
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| 2025-05-06 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
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1.0523 |
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1.0307 |
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| 2025-04-30 |
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嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
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1.0307 |
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| 2025-04-29 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
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1.0197 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0194 |
1.0194 |
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1.0256 |
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-0.60% |
| 2025-04-25 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0256 |
1.0256 |
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1.0162 |
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0.93% |
| 2025-04-24 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0284 |
1.0284 |
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-1.19% |
| 2025-04-23 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0205 |
1.0205 |
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0.77% |
| 2025-04-22 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-04-21 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0169 |
1.0169 |
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0.97% |
| 2025-04-18 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0125 |
1.0125 |
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0.43% |
| 2025-04-17 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0125 |
1.0125 |
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1.0118 |
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0.07% |
| 2025-04-16 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2025-04-15 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-04-14 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0063 |
0.61% |
|
|
| 2025-04-11 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0123 |
1.21% |
| 2025-04-10 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0132 |
1.0132 |
0.9873 |
0.9873 |
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2.62% |
| 2025-04-09 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0129 |
1.32% |
| 2025-04-08 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0125 |
-1.27% |
| 2025-04-07 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
0.9869 |
0.9869 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.1006 |
-9.25% |
| 2025-04-03 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0314 |
-2.81% |
| 2025-04-02 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-03-31 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-03-28 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-03-26 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-25 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-03-24 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0219 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2025-03-18 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-03-17 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0207 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-03-12 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-03-11 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-03-06 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0336 |
2.96% |
| 2025-03-05 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-03-03 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-02-28 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0445 |
-3.81% |
| 2025-02-27 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2025-02-26 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0205 |
-1.71% |
| 2025-02-24 |
007816 |
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0111 |
-0.92% |
