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國富天頤混合A基金盤中實時估值(005652)

今天最新凈值 1.0453 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4161
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1177億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王莉 劉曉 高燕蕓
國富天頤混合A基金005652重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600163 中閩能源 0.0000 3.13% -2.88% -0.0901%
603606 東方電纜 0.0000 2.11% -3.28% -0.0692%
002859 潔美科技 0.0000 1.94% 1.73% 0.0336%
300174 元力股份 0.0000 1.39% -1.83% -0.0254%
002414 高德紅外 0.0000 1.21% 1.16% 0.0140%
002035 華帝股份 0.0000 0.98% -1.35% -0.0132%
002938 鵬鼎控股 0.0000 0.94% -2.92% -0.0274%
002738 中礦資源 0.0000 0.80% -0.36% -0.0029%
688590 新致軟件 0.0000 0.72% -1.36% -0.0098%
688037 芯源微 0.0000 0.50% -1.26% -0.0063%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.72% -0.1967% 18.84%
國富天頤混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.08% 0.10%
2025-05-20 0.07% 0.14%
2025-05-19 -0.03% 0.04%
2025-05-16 -0.03% -0.04%
2025-05-15 -0.31% -0.33%
2025-05-14 0.01% -0.04%
2025-05-13 0.03% -0.07%
2025-05-12 0.27% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富天頤混合A基金005652實時估值圖
國富天頤混合A基金005652實時估值圖
國富天頤混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0351 0.3180%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0342 0.3180%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3048%
平安恒鑫混合A 0.9921 0.2905%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2905%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%