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嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(008779)

今天最新凈值 1.1776 -0.0095 -0.8000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1776
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9343億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：龍昌倫
嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金008779重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600096 XD云天化 0.0000 1.18% -0.67% -0.0079%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 1.15% 0.75% 0.0086%
600487 亨通光電 0.0000 1.02% -1.06% -0.0108%
601555 東吳證券 0.0000 0.98% -0.88% -0.0086%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 0.94% -0.77% -0.0072%
600282 南鋼股份 0.0000 0.86% -0.23% -0.0020%
600968 海油發(fā)展 0.0000 0.83% 0.26% 0.0022%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 0.75% -1.82% -0.0137%
300529 健帆生物 0.0000 0.75% 0.95% 0.0071%
600098 廣州發(fā)展 0.0000 0.75% -0.77% -0.0058%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.21% -0.0381% 93.75%
嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.72% -0.83%
2025-05-22 -0.80% -0.89%
2025-05-21 0.08% 0.17%
2025-05-20 0.51% 0.43%
2025-05-19 0.17% 0.08%
2025-05-16 0.12% 0.01%
2025-05-15 -1.18% -1.36%
2025-05-14 0.38% 0.28%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金008779實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金008779實(shí)時(shí)估值圖