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交銀增利增強(qiáng)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(004428)

今天最新凈值 1.2202 0.0009 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5752
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2270億
  • 最近資產(chǎn)：12.12億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 魏玉敏
交銀增利增強(qiáng)債券C基金004428重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600901 江蘇金租 0.0000 0.71% -0.17% -0.0012%
601117 中國化學(xué) 0.0000 0.43% -1.89% -0.0081%
603995 甬金股份 0.0000 0.43% -1.49% -0.0064%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.39% 0.71% 0.0028%
600483 福能股份 0.0000 0.37% -1.33% -0.0049%
601838 成都銀行 0.0000 0.33% 1.66% 0.0055%
600027 華電國際 0.0000 0.31% -1.00% -0.0031%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 0.29% -3.17% -0.0092%
603119 浙江榮泰 0.0000 0.28% -1.82% -0.0051%
600522 中天科技 0.0000 0.27% -0.52% -0.0014%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.81% -0.0311% 7.62%
交銀增利增強(qiáng)債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.05%
2025-05-21 0.07% 0.06%
2025-05-20 0.12% 0.02%
2025-05-19 0.06% -0.01%
2025-05-16 0.02% -0.04%
2025-05-15 -0.15% -0.05%
2025-05-14 -0.02% 0.07%
2025-05-13 0.11% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀增利增強(qiáng)債券C基金004428實(shí)時(shí)估值圖
交銀增利增強(qiáng)債券C基金004428實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%