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前海開源鼎安債券A基金盤中實時估值(002971)

今天最新凈值 1.3150 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3150
  • 成立日期：2016-07-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2346億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：史延 陸琦 曾健飛 田維
前海開源鼎安債券A基金002971重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.0000 1.66% -1.74% -0.0289%
000951 中國重汽 0.0000 1.29% 0.17% 0.0022%
600031 三一重工 0.0000 1.24% -0.84% -0.0104%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.08% -0.47% -0.0051%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.06% -0.98% -0.0104%
000807 云鋁股份 0.0000 1.04% -0.72% -0.0075%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 1.04% -0.77% -0.0080%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.02% -1.25% -0.0128%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.01% -0.75% -0.0076%
601398 工商銀行 0.0000 1.00% -0.56% -0.0056%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.44% -0.0941% 5.19%
前海開源鼎安債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.04%
2025-05-22 0.00% -0.04%
2025-05-21 0.08% 0.07%
2025-05-20 0.08% 0.00%
2025-05-19 0.08% -0.03%
2025-05-16 -0.08% -0.03%
2025-05-15 -0.08% -0.03%
2025-05-14 0.08% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源鼎安債券A基金002971實時估值圖
前海開源鼎安債券A基金002971實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%