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交銀增利增強(qiáng)債券C - 基金主頁(代碼:004428)

今天最新凈值 1.2182 -0.0020 -0.1600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2175 -0.0007 -0.0539%
  • 累計凈值：1.5732
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2270億
  • 最近資產(chǎn)：12.12億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 魏玉敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.07% 0.02% 0.98% 0.24% 1.94% 3.20% 5.11% 61.60%
同類排名 464/1267 472/1330 363/1326 630/1285 871/1149 661/961 438/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0720元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.2740元
交銀增利增強(qiáng)債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600901 江蘇金租 0.0000 0.71% 0.00%
601117 中國化學(xué) 0.0000 0.43% -0.90%
603995 甬金股份 0.0000 0.43% -0.66%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.39% -0.59%
600483 福能股份 0.0000 0.37% -0.83%
601838 成都銀行 0.0000 0.33% -1.06%
600027 華電國際 0.0000 0.31% -0.84%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 0.29% -1.82%
603119 浙江榮泰 0.0000 0.28% 0.66%
600522 中天科技 0.0000 0.27% -1.49%
交銀增利增強(qiáng)債券C(004428)基金檔案
基金代碼 004428 基金簡稱 交銀增利增強(qiáng)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-20~2017-05-26 成立日期 2017-06-02 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 凌超 魏玉敏 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 12.12億 最近份額 10.2270億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%