搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

景順長(zhǎng)城安享回報(bào)混合C(景順安享C) - 基金主頁(代碼:001423)

今天最新凈值 1.4060 -0.0010 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4050 -0.0010 -0.0724%
  • 累計(jì)凈值：1.6010
  • 成立日期：2015-06-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：4.5303億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：萬夢(mèng) 陳瑩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.72% - 0.43% -0.14% 2.78% 5.39% 7.49% 64.55%
同類排名 1085/2313 1103/2343 1460/2338 866/2324 1225/2252 523/2150 425/2029 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1040元
2018-09-06 2018-09-06 2018-09-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0537元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0368元
景順長(zhǎng)城安享回報(bào)混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 39.8400 1.58% 0.05%
600519 貴州茅臺(tái) 0.3500 1.20% -0.47%
688256 寒武紀(jì)-U 0.2300 0.31% -0.46%
002475 立訊精密 3.0100 0.27% -1.48%
002463 滬電股份 3.5700 0.26% -2.31%
600690 海爾智家 3.8200 0.23% -1.64%
000333 美的集團(tuán) 1.2600 0.22% -0.59%
600036 招商銀行 1.8100 0.17% -1.03%
000933 神火股份 3.5900 0.15% -1.40%
300750 寧德時(shí)代 0.2800 0.15% -1.25%
景順長(zhǎng)城安享回報(bào)混合C(001423)基金檔案
基金代碼 001423 基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城安享回報(bào)混合C 基金全稱 景順長(zhǎng)城安享回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-08~2015-06-10 成立日期 2015-06-15 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 萬夢(mèng) 陳瑩 基金托管人 興業(yè)銀行 基金公司 景順長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 1.28億元 最近份額 4.5303億 成立份額 --
管理費(fèi)率 0.80% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%