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廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007785)

今天最新凈值 1.5400 0.0031 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5413 -0.0001 -0.0068%
  • 累計凈值：1.5400
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1067億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 劉杰
近一季廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C(007785)基金累計收益率-2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5414 1.5414 1.5400 1.5400 0.0014 0.09%
2025-05-20 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5400 1.5400 1.5369 1.5369 0.0031 0.20%
2025-05-19 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5369 1.5369 1.5334 1.5334 0.0035 0.23%
2025-05-16 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5334 1.5334 1.5403 1.5403 -0.0069 -0.45%
2025-05-15 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5403 1.5403 1.5535 1.5535 -0.0132 -0.85%
2025-05-14 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5535 1.5535 1.5465 1.5465 0.0070 0.45%
2025-05-13 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5465 1.5465 1.5469 1.5469 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5469 1.5469 1.5292 1.5292 0.0177 1.16%
2025-05-09 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5292 1.5292 1.5372 1.5372 -0.0080 -0.52%
2025-05-08 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5372 1.5372 1.5322 1.5322 0.0050 0.33%
2025-05-07 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5322 1.5322 1.5177 1.5177 0.0145 0.96%
2025-05-06 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5177 1.5177 1.4992 1.4992 0.0185 1.23%
2025-04-30 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.4992 1.4992 1.5050 1.5050 -0.0058 -0.39%
2025-04-29 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5050 1.5050 1.5119 1.5119 -0.0069 -0.46%
2025-04-28 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5119 1.5119 1.5145 1.5145 -0.0026 -0.17%
2025-04-25 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5145 1.5145 1.5127 1.5127 0.0018 0.12%
2025-04-24 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5127 1.5127 1.5178 1.5178 -0.0051 -0.34%
2025-04-23 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5178 1.5178 1.5195 1.5195 -0.0017 -0.11%
2025-04-22 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5195 1.5195 1.5217 1.5217 -0.0022 -0.14%
2025-04-21 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5217 1.5217 1.5214 1.5214 0.0003 0.02%
2025-04-18 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5214 1.5214 1.5193 1.5193 0.0021 0.14%
2025-04-17 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5193 1.5193 1.5205 1.5205 -0.0012 -0.08%
2025-04-16 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5205 1.5205 1.5168 1.5168 0.0037 0.24%
2025-04-15 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5168 1.5168 1.5201 1.5201 -0.0033 -0.22%
2025-04-14 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5201 1.5201 1.5150 1.5150 0.0051 0.34%
2025-04-11 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5150 1.5150 1.5202 1.5202 -0.0052 -0.34%
2025-04-10 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5202 1.5202 1.5187 1.5187 0.0015 0.10%
2025-04-09 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5187 1.5187 1.4924 1.4924 0.0263 1.76%
2025-04-08 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.4924 1.4924 1.4494 1.4494 0.0430 2.97%
2025-04-07 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.4494 1.4494 1.5495 1.5495 -0.1001 -6.46%
2025-04-03 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5495 1.5495 1.5473 1.5473 0.0022 0.14%
2025-04-02 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5473 1.5473 1.5516 1.5516 -0.0043 -0.28%
2025-04-01 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5516 1.5516 1.5439 1.5439 0.0077 0.50%
2025-03-31 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5439 1.5439 1.5577 1.5577 -0.0138 -0.89%
2025-03-28 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5577 1.5577 1.5678 1.5678 -0.0101 -0.64%
2025-03-27 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5678 1.5678 1.5748 1.5748 -0.0070 -0.44%
2025-03-26 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5748 1.5748 1.5809 1.5809 -0.0061 -0.39%
2025-03-25 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5809 1.5809 1.5757 1.5757 0.0052 0.33%
2025-03-24 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5757 1.5757 1.5764 1.5764 -0.0007 -0.04%
2025-03-21 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5764 1.5764 1.5823 1.5823 -0.0059 -0.37%
2025-03-20 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5823 1.5823 1.5868 1.5868 -0.0045 -0.28%
2025-03-19 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5868 1.5868 1.5979 1.5979 -0.0111 -0.69%
2025-03-18 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5979 1.5979 1.5978 1.5978 0.0001 0.01%
2025-03-17 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5978 1.5978 1.5982 1.5982 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5982 1.5982 1.5798 1.5798 0.0184 1.16%
2025-03-13 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5798 1.5798 1.5825 1.5825 -0.0027 -0.17%
2025-03-12 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5825 1.5825 1.5810 1.5810 0.0015 0.09%
2025-03-11 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5810 1.5810 1.5756 1.5756 0.0054 0.34%
2025-03-10 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5756 1.5756 1.5866 1.5866 -0.0110 -0.69%
2025-03-07 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5866 1.5866 1.5910 1.5910 -0.0044 -0.28%
2025-03-06 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5910 1.5910 1.5722 1.5722 0.0188 1.20%
2025-03-05 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5722 1.5722 1.5640 1.5640 0.0082 0.52%
2025-03-04 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5640 1.5640 1.5609 1.5609 0.0031 0.20%
2025-03-03 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5609 1.5609 1.5586 1.5586 0.0023 0.15%
2025-02-28 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5586 1.5586 1.5825 1.5825 -0.0239 -1.51%
2025-02-27 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5825 1.5825 1.5931 1.5931 -0.0106 -0.67%
2025-02-26 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5931 1.5931 1.5824 1.5824 0.0107 0.68%
2025-02-25 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.5824 1.5824 1.6056 1.6056 -0.0232 -1.44%
2025-02-24 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.6056 1.6056 1.6014 1.6014 0.0042 0.26%