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匯安嘉誠(chéng)債券C(匯安嘉誠(chéng)一年封閉債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:007610)

今天最新凈值 1.0931 0.0032 0.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0940 0.0001 0.0107%
  • 累計(jì)凈值：1.1416
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5436億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 楊坤河
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.49% 0.30% 3.25% 0.61% 7.71% 6.55% 3.63% 14.54%
同類排名 15/733 2/759 8/762 277/736 31/671 343/591 506/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0485元
匯安嘉誠(chéng)債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002966 蘇州銀行 0.0000 1.23% 0.47%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.82% 0.30%
601838 成都銀行 0.0000 0.79% 1.50%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.39% -0.47%
匯安嘉誠(chéng)債券C(007610)基金檔案
基金代碼 007610 基金簡(jiǎn)稱 匯安嘉誠(chéng)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-23~2019-08-05 成立日期 2019-08-09 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 仇秉則 楊坤河 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.33億元 最近份額 0.5436億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%