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泰康恒泰回報(bào)混合A - 基金主頁(yè)(代碼:002934)

今天最新凈值 1.0606 -0.0016 -0.1500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0589 -0.0017 -0.1615%
  • 累計(jì)凈值：1.3986
  • 成立日期：2016-07-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6409億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任慧娟 金宏偉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.84% -0.05% 0.90% -0.03% 3.19% 5.08% 3.31% 43.91%
同類排名 1055/2318 1547/2345 1560/2340 985/2329 1113/2256 537/2151 721/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0482元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0491元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0586元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0405元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0527元
泰康恒泰回報(bào)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603259 藥明康德 0.0000 0.98% -1.18%
688401 路維光電 0.0000 0.97% 1.30%
002475 立訊精密 0.0000 0.95% -1.48%
002352 順豐控股 0.0000 0.88% -1.34%
002126 銀輪股份 0.0000 0.80% -2.13%
002179 中航光電 0.0000 0.72% -1.17%
000100 TCL科技 0.0000 0.65% -1.38%
688392 驕成超聲 0.0000 0.60% 1.71%
603606 東方電纜 0.0000 0.57% -2.70%
002572 索菲亞 0.0000 0.56% -0.79%
泰康恒泰回報(bào)混合A(002934)基金檔案
基金代碼 002934 基金簡(jiǎn)稱 泰康恒泰回報(bào)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-04~2016-07-08 成立日期 2016-07-13 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 任慧娟 金宏偉 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 1.72億 最近份額 1.6409億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%