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易方達瑞和靈活配置混合(易方達瑞和混合) - 基金主頁(代碼:001562)

今天最新凈值 1.7930 0.0011 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7919 -0.0011 -0.0597%
  • 累計凈值：1.8560
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4969億
  • 最近資產：4.42億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.11% 0.14% 0.82% 1.46% 3.64% 9.00% 10.82% 86.33%
同類排名 1524/2303 1351/2329 1477/2325 506/2314 1054/2242 320/2140 316/2018 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0630元
易方達瑞和靈活配置混合基金動態(tài)
易方達瑞和靈活配置混合重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 2.23% -1.74%
002318 久立特材 0.0000 1.86% 1.23%
688036 傳音控股 0.0000 1.63% -0.07%
601965 中國汽研 0.0000 1.53% 0.11%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.16% -0.47%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.10% 1.49%
600886 國投電力 0.0000 1.07% -0.06%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.00% -2.33%
002142 寧波銀行 0.0000 0.94% -0.26%
600887 伊利股份 0.0000 0.92% 0.13%
易方達瑞和靈活配置混合(001562)基金檔案
基金代碼 001562 基金簡稱 易方達瑞和靈活配置混合 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-03~2018-01-30 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達基金
最近資產 4.42億 最近份額 2.4969億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%